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中信建投醫(yī)藥健康C基金凈值查詢(xún)(010091)

今天最新凈值 0.6227 0.0304 5.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6306 0.0079 1.2757%
  • 累計(jì)凈值：0.6227
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2806億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉 謝瑋
近半年中信建投醫(yī)藥健康C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中信建投醫(yī)藥健康C(010091)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5923 0.5923 0.5890 0.5890 0.0033 0.56%
2025-05-16 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5890 0.5890 0.5789 0.5789 0.0101 1.74%
2025-05-15 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5789 0.5789 0.5755 0.5755 0.0034 0.59%
2025-05-14 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5755 0.5755 0.5786 0.5786 -0.0031 -0.54%
2025-05-13 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5786 0.5786 0.5697 0.5697 0.0089 1.56%
2025-05-12 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5697 0.5697 0.5911 0.5911 -0.0214 -3.62%
2025-05-09 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5911 0.5911 0.5869 0.5869 0.0042 0.72%
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2025-05-06 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6030 0.6030 0.6091 0.6091 -0.0061 -1.00%
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2025-04-22 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6230 0.6230 0.6091 0.6091 0.0139 2.28%
2025-04-21 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6091 0.6091 0.5781 0.5781 0.0310 5.36%
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2025-04-17 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5815 0.5815 0.5827 0.5827 -0.0012 -0.21%
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2025-04-10 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5692 0.5692 0.5434 0.5434 0.0258 4.75%
2025-04-09 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5434 0.5434 0.5397 0.5397 0.0037 0.69%
2025-04-08 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5397 0.5397 0.5462 0.5462 -0.0065 -1.19%
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2025-03-27 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6245 0.6245 0.6021 0.6021 0.0224 3.72%
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2024-12-17 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5880 0.5880 0.5996 0.5996 -0.0116 -1.93%
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2024-12-04 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5972 0.5972 0.6113 0.6113 -0.0141 -2.31%
2024-12-03 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6113 0.6113 0.6122 0.6122 -0.0009 -0.15%
2024-12-02 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6122 0.6122 0.6031 0.6031 0.0091 1.51%
2024-11-29 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6031 0.6031 0.5944 0.5944 0.0087 1.46%
2024-11-28 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5944 0.5944 0.6037 0.6037 -0.0093 -1.54%
2024-11-27 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6037 0.6037 0.5897 0.5897 0.0140 2.37%
2024-11-26 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5897 0.5897 0.5923 0.5923 -0.0026 -0.44%
2024-11-25 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5923 0.5923 0.5881 0.5881 0.0042 0.71%
2024-11-22 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5881 0.5881 0.6198 0.6198 -0.0317 -5.11%