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中信建投醫(yī)藥健康C基金凈值查詢(010091)

今天最新凈值 0.6409 0.0182 2.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6528 0.0070 1.0852%
  • 累計(jì)凈值：0.6409
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2806億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉 謝瑋
近一月中信建投醫(yī)藥健康C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投醫(yī)藥健康C(010091)基金累計(jì)收益率5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6458 0.6458 0.6409 0.6409 0.0049 0.76%
2025-05-21 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6409 0.6409 0.6227 0.6227 0.0182 2.92%
2025-05-20 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6227 0.6227 0.5923 0.5923 0.0304 5.13%
2025-05-19 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5923 0.5923 0.5890 0.5890 0.0033 0.56%
2025-05-16 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5890 0.5890 0.5789 0.5789 0.0101 1.74%
2025-05-15 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5789 0.5789 0.5755 0.5755 0.0034 0.59%
2025-05-14 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5755 0.5755 0.5786 0.5786 -0.0031 -0.54%
2025-05-13 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5786 0.5786 0.5697 0.5697 0.0089 1.56%
2025-05-12 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5697 0.5697 0.5911 0.5911 -0.0214 -3.62%
2025-05-09 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5911 0.5911 0.5869 0.5869 0.0042 0.72%
2025-05-08 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5869 0.5869 0.5896 0.5896 -0.0027 -0.46%
2025-05-07 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5896 0.5896 0.6030 0.6030 -0.0134 -2.22%
2025-05-06 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6030 0.6030 0.6091 0.6091 -0.0061 -1.00%
2025-04-30 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6091 0.6091 0.5979 0.5979 0.0112 1.87%
2025-04-29 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5979 0.5979 0.6010 0.6010 -0.0031 -0.52%
2025-04-28 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6010 0.6010 0.5932 0.5932 0.0078 1.31%
2025-04-25 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5932 0.5932 0.6107 0.6107 -0.0175 -2.87%
2025-04-24 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6107 0.6107 0.6024 0.6024 0.0083 1.38%
2025-04-23 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6024 0.6024 0.6230 0.6230 -0.0206 -3.31%