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中信建投醫(yī)藥健康C基金凈值查詢(010091)

今天最新凈值 0.6409 0.0182 2.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6394 -0.0015 -0.2365%
  • 累計(jì)凈值：0.6409
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2806億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉 謝瑋
近一季中信建投醫(yī)藥健康C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投醫(yī)藥健康C(010091)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6458 0.6458 0.6409 0.6409 0.0049 0.76%
2025-05-21 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6409 0.6409 0.6227 0.6227 0.0182 2.92%
2025-05-20 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6227 0.6227 0.5923 0.5923 0.0304 5.13%
2025-05-19 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5923 0.5923 0.5890 0.5890 0.0033 0.56%
2025-05-16 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5890 0.5890 0.5789 0.5789 0.0101 1.74%
2025-05-15 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5789 0.5789 0.5755 0.5755 0.0034 0.59%
2025-05-14 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5755 0.5755 0.5786 0.5786 -0.0031 -0.54%
2025-05-13 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5786 0.5786 0.5697 0.5697 0.0089 1.56%
2025-05-12 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5697 0.5697 0.5911 0.5911 -0.0214 -3.62%
2025-05-09 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5911 0.5911 0.5869 0.5869 0.0042 0.72%
2025-05-08 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5869 0.5869 0.5896 0.5896 -0.0027 -0.46%
2025-05-07 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5896 0.5896 0.6030 0.6030 -0.0134 -2.22%
2025-05-06 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6030 0.6030 0.6091 0.6091 -0.0061 -1.00%
2025-04-30 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6091 0.6091 0.5979 0.5979 0.0112 1.87%
2025-04-29 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5979 0.5979 0.6010 0.6010 -0.0031 -0.52%
2025-04-28 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6010 0.6010 0.5932 0.5932 0.0078 1.31%
2025-04-25 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5932 0.5932 0.6107 0.6107 -0.0175 -2.87%
2025-04-24 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6107 0.6107 0.6024 0.6024 0.0083 1.38%
2025-04-23 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6024 0.6024 0.6230 0.6230 -0.0206 -3.31%
2025-04-22 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6230 0.6230 0.6091 0.6091 0.0139 2.28%
2025-04-21 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6091 0.6091 0.5781 0.5781 0.0310 5.36%
2025-04-18 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5781 0.5781 0.5815 0.5815 -0.0034 -0.58%
2025-04-17 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5815 0.5815 0.5827 0.5827 -0.0012 -0.21%
2025-04-16 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5827 0.5827 0.5923 0.5923 -0.0096 -1.62%
2025-04-15 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5923 0.5923 0.5939 0.5939 -0.0016 -0.27%
2025-04-14 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5939 0.5939 0.5789 0.5789 0.0150 2.59%
2025-04-11 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5789 0.5789 0.5692 0.5692 0.0097 1.70%
2025-04-10 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5692 0.5692 0.5434 0.5434 0.0258 4.75%
2025-04-09 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5434 0.5434 0.5397 0.5397 0.0037 0.69%
2025-04-08 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5397 0.5397 0.5462 0.5462 -0.0065 -1.19%
2025-04-07 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5462 0.5462 0.6242 0.6242 -0.0780 -12.50%
2025-04-03 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6242 0.6242 0.6369 0.6369 -0.0127 -1.99%
2025-04-02 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6369 0.6369 0.6403 0.6403 -0.0034 -0.53%
2025-04-01 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6403 0.6403 0.6154 0.6154 0.0249 4.05%
2025-03-31 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6154 0.6154 0.6252 0.6252 -0.0098 -1.57%
2025-03-28 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6252 0.6252 0.6245 0.6245 0.0007 0.11%
2025-03-27 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6245 0.6245 0.6021 0.6021 0.0224 3.72%
2025-03-26 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6021 0.6021 0.5991 0.5991 0.0030 0.50%
2025-03-25 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5991 0.5991 0.6087 0.6087 -0.0096 -1.58%
2025-03-24 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6087 0.6087 0.6095 0.6095 -0.0008 -0.13%
2025-03-21 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6095 0.6095 0.6326 0.6326 -0.0231 -3.65%
2025-03-20 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6326 0.6326 0.6293 0.6293 0.0033 0.52%
2025-03-19 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6293 0.6293 0.6314 0.6314 -0.0021 -0.33%
2025-03-18 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6314 0.6314 0.6132 0.6132 0.0182 2.97%
2025-03-17 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6132 0.6132 0.6126 0.6126 0.0006 0.10%
2025-03-14 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6126 0.6126 0.5997 0.5997 0.0129 2.15%
2025-03-13 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.5997 0.5997 0.6120 0.6120 -0.0123 -2.01%
2025-03-12 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6120 0.6120 0.6234 0.6234 -0.0114 -1.83%
2025-03-11 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6234 0.6234 0.6255 0.6255 -0.0021 -0.34%
2025-03-10 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6255 0.6255 0.6181 0.6181 0.0074 1.20%
2025-03-07 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6181 0.6181 0.6217 0.6217 -0.0036 -0.58%
2025-03-06 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6217 0.6217 0.6032 0.6032 0.0185 3.07%
2025-03-05 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6032 0.6032 0.6098 0.6098 -0.0066 -1.08%
2025-03-04 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6098 0.6098 0.6068 0.6068 0.0030 0.49%
2025-03-03 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6068 0.6068 0.6018 0.6018 0.0050 0.83%
2025-02-28 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6018 0.6018 0.6270 0.6270 -0.0252 -4.02%
2025-02-27 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6270 0.6270 0.6267 0.6267 0.0003 0.05%
2025-02-26 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6267 0.6267 0.6112 0.6112 0.0155 2.54%
2025-02-25 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6112 0.6112 0.6186 0.6186 -0.0074 -1.20%
2025-02-24 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 0.6186 0.6186 0.6230 0.6230 -0.0044 -0.71%