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工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)(010088)

今天最新凈值 0.6574 -0.0047 -0.7100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6523 -0.0051 -0.7752%
  • 累計(jì)凈值：0.6574
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5397億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 張劍峰
近一周工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A(010088)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010088 工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6537 0.6537 0.6574 0.6574 -0.0037 -0.56%
2025-05-22 010088 工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6574 0.6574 0.6621 0.6621 -0.0047 -0.71%
2025-05-21 010088 工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6621 0.6621 0.6568 0.6568 0.0053 0.81%
2025-05-20 010088 工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6568 0.6568 0.6538 0.6538 0.0030 0.46%
2025-05-19 010088 工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6538 0.6538 0.6535 0.6535 0.0003 0.05%