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工銀優(yōu)質成長混合A基金凈值查詢(010088)

今天最新凈值 0.6574 -0.0047 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6523 -0.0051 -0.7752%
  • 累計凈值：0.6574
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5397億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 張劍峰
今年以來工銀優(yōu)質成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀優(yōu)質成長混合A(010088)基金累計收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6537 0.6537 0.6574 0.6574 -0.0037 -0.56%
2025-05-22 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6574 0.6574 0.6621 0.6621 -0.0047 -0.71%
2025-05-21 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6621 0.6621 0.6568 0.6568 0.0053 0.81%
2025-05-20 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6568 0.6568 0.6538 0.6538 0.0030 0.46%
2025-05-19 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6538 0.6538 0.6535 0.6535 0.0003 0.05%
2025-05-16 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6535 0.6535 0.6545 0.6545 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6545 0.6545 0.6617 0.6617 -0.0072 -1.09%
2025-05-14 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6617 0.6617 0.6584 0.6584 0.0033 0.50%
2025-05-13 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6584 0.6584 0.6581 0.6581 0.0003 0.05%
2025-05-12 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6581 0.6581 0.6516 0.6516 0.0065 1.00%
2025-05-09 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6516 0.6516 0.6537 0.6537 -0.0021 -0.32%
2025-05-08 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6537 0.6537 0.6523 0.6523 0.0014 0.21%
2025-05-07 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6523 0.6523 0.6496 0.6496 0.0027 0.42%
2025-05-06 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6496 0.6496 0.6425 0.6425 0.0071 1.11%
2025-04-30 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6425 0.6425 0.6428 0.6428 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6428 0.6428 0.6420 0.6420 0.0008 0.12%
2025-04-28 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6420 0.6420 0.6416 0.6416 0.0004 0.06%
2025-04-25 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6416 0.6416 0.6420 0.6420 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6420 0.6420 0.6418 0.6418 0.0002 0.03%
2025-04-23 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6418 0.6418 0.6381 0.6381 0.0037 0.58%
2025-04-22 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6381 0.6381 0.6370 0.6370 0.0011 0.17%
2025-04-21 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6370 0.6370 0.6313 0.6313 0.0057 0.90%
2025-04-18 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6313 0.6313 0.6313 0.6313 0.0000 0.00%
2025-04-17 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6313 0.6313 0.6305 0.6305 0.0008 0.13%
2025-04-16 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6305 0.6305 0.6338 0.6338 -0.0033 -0.52%
2025-04-15 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6338 0.6338 0.6329 0.6329 0.0009 0.14%
2025-04-14 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6329 0.6329 0.6289 0.6289 0.0040 0.64%
2025-04-11 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6289 0.6289 0.6211 0.6211 0.0078 1.26%
2025-04-10 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6211 0.6211 0.6098 0.6098 0.0113 1.85%
2025-04-09 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6098 0.6098 0.6035 0.6035 0.0063 1.04%
2025-04-08 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6035 0.6035 0.5968 0.5968 0.0067 1.12%
2025-04-07 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.5968 0.5968 0.6500 0.6500 -0.0532 -8.18%
2025-04-03 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6500 0.6500 0.6578 0.6578 -0.0078 -1.19%
2025-04-02 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6578 0.6578 0.6579 0.6579 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6579 0.6579 0.6561 0.6561 0.0018 0.27%
2025-03-31 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6561 0.6561 0.6603 0.6603 -0.0042 -0.64%
2025-03-28 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6603 0.6603 0.6673 0.6673 -0.0070 -1.05%
2025-03-27 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6673 0.6673 0.6668 0.6668 0.0005 0.07%
2025-03-26 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6668 0.6668 0.6678 0.6678 -0.0010 -0.15%
2025-03-25 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6678 0.6678 0.6683 0.6683 -0.0005 -0.07%
2025-03-24 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6683 0.6683 0.6655 0.6655 0.0028 0.42%
2025-03-21 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6655 0.6655 0.6745 0.6745 -0.0090 -1.33%
2025-03-20 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6745 0.6745 0.6770 0.6770 -0.0025 -0.37%
2025-03-19 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6770 0.6770 0.6745 0.6745 0.0025 0.37%
2025-03-18 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6745 0.6745 0.6727 0.6727 0.0018 0.27%
2025-03-17 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6727 0.6727 0.6758 0.6758 -0.0031 -0.46%
2025-03-14 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6758 0.6758 0.6634 0.6634 0.0124 1.87%
2025-03-13 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6634 0.6634 0.6675 0.6675 -0.0041 -0.61%
2025-03-12 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6675 0.6675 0.6691 0.6691 -0.0016 -0.24%
2025-03-11 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6691 0.6691 0.6680 0.6680 0.0011 0.16%
2025-03-10 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6680 0.6680 0.6677 0.6677 0.0003 0.04%
2025-03-07 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6677 0.6677 0.6672 0.6672 0.0005 0.07%
2025-03-06 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6672 0.6672 0.6614 0.6614 0.0058 0.88%
2025-03-05 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6614 0.6614 0.6591 0.6591 0.0023 0.35%
2025-03-04 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6591 0.6591 0.6608 0.6608 -0.0017 -0.26%
2025-03-03 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6608 0.6608 0.6570 0.6570 0.0038 0.58%
2025-02-28 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6570 0.6570 0.6687 0.6687 -0.0117 -1.75%
2025-02-27 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6687 0.6687 0.6691 0.6691 -0.0004 -0.06%
2025-02-26 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6691 0.6691 0.6633 0.6633 0.0058 0.87%
2025-02-25 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6633 0.6633 0.6697 0.6697 -0.0064 -0.96%
2025-02-24 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6697 0.6697 0.6726 0.6726 -0.0029 -0.43%
2025-02-21 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6726 0.6726 0.6645 0.6645 0.0081 1.22%
2025-02-20 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6645 0.6645 0.6649 0.6649 -0.0004 -0.06%
2025-02-19 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6649 0.6649 0.6576 0.6576 0.0073 1.11%
2025-02-18 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6576 0.6576 0.6615 0.6615 -0.0039 -0.59%
2025-02-17 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6615 0.6615 0.6646 0.6646 -0.0031 -0.47%
2025-02-14 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6646 0.6646 0.6596 0.6596 0.0050 0.76%
2025-02-13 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6596 0.6596 0.6644 0.6644 -0.0048 -0.72%
2025-02-12 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6644 0.6644 0.6584 0.6584 0.0060 0.91%
2025-02-11 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6584 0.6584 0.6616 0.6616 -0.0032 -0.48%
2025-02-10 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6616 0.6616 0.6635 0.6635 -0.0019 -0.29%
2025-02-07 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6635 0.6635 0.6557 0.6557 0.0078 1.19%
2025-02-06 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6557 0.6557 0.6494 0.6494 0.0063 0.97%
2025-02-05 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6494 0.6494 0.6542 0.6542 -0.0048 -0.73%
2025-01-27 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6542 0.6542 0.6563 0.6563 -0.0021 -0.32%
2025-01-22 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6553 0.6553 0.6567 0.6567 -0.0014 -0.21%
2025-01-14 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6522 0.6522 0.6379 0.6379 0.0143 2.24%
2025-01-13 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6379 0.6379 0.6374 0.6374 0.0005 0.08%
2025-01-10 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6374 0.6374 0.6416 0.6416 -0.0042 -0.65%
2025-01-09 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6416 0.6416 0.6410 0.6410 0.0006 0.09%
2025-01-08 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6410 0.6410 0.6420 0.6420 -0.0010 -0.16%
2025-01-07 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6420 0.6420 0.6394 0.6394 0.0026 0.41%
2025-01-06 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6394 0.6394 0.6396 0.6396 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6396 0.6396 0.6446 0.6446 -0.0050 -0.78%
2025-01-02 010088 工銀優(yōu)質成長混合A 0.6446 0.6446 0.6621 0.6621 -0.0175 -2.64%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%