平安短債I基金凈值查詢(010048)

今天最新凈值 1.2114 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2114
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：74.3843億
最近資產(chǎn)：88.80億
基金公司：
基金經(jīng)理：段瑋婧歐陽亮

近一季平安短債I基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安短債I(010048)基金累計收益率0.56%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	010048	平安短債I	1.2114	1.2114	1.2114	1.2114	0.0000	0.00%
2025-05-22	010048	平安短債I	1.2114	1.2114	1.2113	1.2113	0.0001	0.01%
2025-05-21	010048	平安短債I	1.2113	1.2113	1.2112	1.2112	0.0001	0.01%
2025-05-20	010048	平安短債I	1.2112	1.2112	1.2111	1.2111	0.0001	0.01%
2025-05-19	010048	平安短債I	1.2111	1.2111	1.2109	1.2109	0.0002	0.02%
2025-05-16	010048	平安短債I	1.2109	1.2109	1.2109	1.2109	0.0000	0.00%
2025-05-15	010048	平安短債I	1.2109	1.2109	1.2108	1.2108	0.0001	0.01%
2025-05-14	010048	平安短債I	1.2108	1.2108	1.2106	1.2106	0.0002	0.02%
2025-05-13	010048	平安短債I	1.2106	1.2106	1.2104	1.2104	0.0002	0.02%
2025-05-12	010048	平安短債I	1.2104	1.2104	1.2102	1.2102	0.0002	0.02%

2025-05-09	010048	平安短債I	1.2102	1.2102	1.2099	1.2099	0.0003	0.02%
2025-05-08	010048	平安短債I	1.2099	1.2099	1.2094	1.2094	0.0005	0.04%
2025-05-07	010048	平安短債I	1.2094	1.2094	1.2093	1.2093	0.0001	0.01%
2025-05-06	010048	平安短債I	1.2093	1.2093	1.2091	1.2091	0.0002	0.02%
2025-04-30	010048	平安短債I	1.2091	1.2091	1.2089	1.2089	0.0002	0.02%
2025-04-29	010048	平安短債I	1.2089	1.2089	1.2087	1.2087	0.0002	0.02%
2025-04-28	010048	平安短債I	1.2087	1.2087	1.2085	1.2085	0.0002	0.02%
2025-04-25	010048	平安短債I	1.2085	1.2085	1.2085	1.2085	0.0000	0.00%
2025-04-24	010048	平安短債I	1.2085	1.2085	1.2086	1.2086	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	010048	平安短債I	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%
2025-04-22	010048	平安短債I	1.2086	1.2086	1.2085	1.2085	0.0001	0.01%
2025-04-21	010048	平安短債I	1.2085	1.2085	1.2085	1.2085	0.0000	0.00%
2025-04-18	010048	平安短債I	1.2085	1.2085	1.2084	1.2084	0.0001	0.01%
2025-04-17	010048	平安短債I	1.2084	1.2084	1.2084	1.2084	0.0000	0.00%
2025-04-16	010048	平安短債I	1.2084	1.2084	1.2083	1.2083	0.0001	0.01%

2025-04-15	010048	平安短債I	1.2083	1.2083	1.2083	1.2083	0.0000	0.00%
2025-04-14	010048	平安短債I	1.2083	1.2083	1.2081	1.2081	0.0002	0.02%
2025-04-11	010048	平安短債I	1.2081	1.2081	1.2080	1.2080	0.0001	0.01%
2025-04-10	010048	平安短債I	1.2080	1.2080	1.2080	1.2080	0.0000	0.00%
2025-04-09	010048	平安短債I	1.2080	1.2080	1.2079	1.2079	0.0001	0.01%
2025-04-08	010048	平安短債I	1.2079	1.2079	1.2081	1.2081	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	010048	平安短債I	1.2081	1.2081	1.2070	1.2070	0.0011	0.09%
2025-04-03	010048	平安短債I	1.2070	1.2070	1.2063	1.2063	0.0007	0.06%
2025-04-02	010048	平安短債I	1.2063	1.2063	1.2061	1.2061	0.0002	0.02%
2025-04-01	010048	平安短債I	1.2061	1.2061	1.2060	1.2060	0.0001	0.01%
2025-03-31	010048	平安短債I	1.2060	1.2060	1.2058	1.2058	0.0002	0.02%
2025-03-28	010048	平安短債I	1.2058	1.2058	1.2056	1.2056	0.0002	0.02%
2025-03-27	010048	平安短債I	1.2056	1.2056	1.2055	1.2055	0.0001	0.01%
2025-03-26	010048	平安短債I	1.2055	1.2055	1.2052	1.2052	0.0003	0.02%
2025-03-25	010048	平安短債I	1.2052	1.2052	1.2048	1.2048	0.0004	0.03%
2025-03-24	010048	平安短債I	1.2048	1.2048	1.2044	1.2044	0.0004	0.03%
2025-03-21	010048	平安短債I	1.2044	1.2044	1.2042	1.2042	0.0002	0.02%
2025-03-20	010048	平安短債I	1.2042	1.2042	1.2038	1.2038	0.0004	0.03%
2025-03-19	010048	平安短債I	1.2038	1.2038	1.2035	1.2035	0.0003	0.02%
2025-03-18	010048	平安短債I	1.2035	1.2035	1.2034	1.2034	0.0001	0.01%
2025-03-17	010048	平安短債I	1.2034	1.2034	1.2034	1.2034	0.0000	0.00%
2025-03-14	010048	平安短債I	1.2034	1.2034	1.2031	1.2031	0.0003	0.02%
2025-03-13	010048	平安短債I	1.2031	1.2031	1.2027	1.2027	0.0004	0.03%
2025-03-12	010048	平安短債I	1.2027	1.2027	1.2026	1.2026	0.0001	0.01%
2025-03-11	010048	平安短債I	1.2026	1.2026	1.2028	1.2028	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	010048	平安短債I	1.2028	1.2028	1.2028	1.2028	0.0000	0.00%
2025-03-07	010048	平安短債I	1.2028	1.2028	1.2033	1.2033	-0.0005	-0.04%
2025-03-06	010048	平安短債I	1.2033	1.2033	1.2033	1.2033	0.0000	0.00%
2025-03-05	010048	平安短債I	1.2033	1.2033	1.2031	1.2031	0.0002	0.02%
2025-03-04	010048	平安短債I	1.2031	1.2031	1.2029	1.2029	0.0002	0.02%
2025-03-03	010048	平安短債I	1.2029	1.2029	1.2026	1.2026	0.0003	0.02%
2025-02-28	010048	平安短債I	1.2026	1.2026	1.2026	1.2026	0.0000	0.00%
2025-02-27	010048	平安短債I	1.2026	1.2026	1.2029	1.2029	-0.0003	-0.02%
2025-02-26	010048	平安短債I	1.2029	1.2029	1.2029	1.2029	0.0000	0.00%
2025-02-25	010048	平安短債I	1.2029	1.2029	1.2031	1.2031	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	010048	平安短債I	1.2031	1.2031	1.2036	1.2036	-0.0005	-0.04%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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平安短債I基金凈值查詢(010048)