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招商瑞澤一年持有期混合C基金凈值查詢(010019)

今天最新凈值 1.0797 0.0028 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0774 -0.0007 -0.0669%
  • 累計凈值：1.0797
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0324億
  • 最近資產：4.28億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：王景 馬龍 李毅 林澍
近一月招商瑞澤一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞澤一年持有期混合C(010019)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0781 1.0781 1.0797 1.0797 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0769 1.0769 0.0028 0.26%
2025-05-20 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0748 1.0748 0.0021 0.20%
2025-05-19 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0742 1.0742 0.0006 0.06%
2025-05-16 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0743 1.0743 1.0764 1.0764 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0764 1.0764 1.0748 1.0748 0.0016 0.15%
2025-05-13 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0725 1.0725 0.0025 0.23%
2025-05-09 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0729 1.0729 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0720 1.0720 0.0009 0.08%
2025-05-07 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-05-06 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0687 1.0687 0.0032 0.30%
2025-04-30 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0676 1.0676 0.0011 0.10%
2025-04-29 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0662 1.0662 0.0014 0.13%
2025-04-28 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0670 1.0670 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0663 1.0663 0.0007 0.07%
2025-04-24 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0674 1.0674 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0674 1.0674 1.0663 1.0663 0.0011 0.10%