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招商瑞澤一年持有期混合C基金凈值查詢(010019)

今天最新凈值 1.0797 0.0028 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0774 -0.0007 -0.0669%
  • 累計(jì)凈值：1.0797
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0324億
  • 最近資產(chǎn)：4.28億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 馬龍 李毅 林澍
近一周招商瑞澤一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞澤一年持有期混合C(010019)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0781 1.0781 1.0797 1.0797 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0769 1.0769 0.0028 0.26%
2025-05-20 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0748 1.0748 0.0021 0.20%
2025-05-19 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0742 1.0742 0.0006 0.06%
2025-05-16 010019 招商瑞澤一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%