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招商瑞澤一年持有期混合A基金凈值查詢(010018)

今天最新凈值 1.0988 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0981 -0.0007 -0.0669%
  • 累計(jì)凈值：1.0988
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9666億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 馬龍 李毅 林澍
近一月招商瑞澤一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞澤一年持有期混合A(010018)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.0988 1.0988 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.1004 1.1004 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.1004 1.1004 1.0975 1.0975 0.0029 0.26%
2025-05-20 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0953 1.0953 0.0022 0.20%
2025-05-19 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0947 1.0947 0.0006 0.05%
2025-05-16 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0969 1.0969 -0.0021 -0.19%
2025-05-14 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0953 1.0953 0.0016 0.15%
2025-05-13 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0929 1.0929 0.0026 0.24%
2025-05-09 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0933 1.0933 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0933 1.0933 1.0924 1.0924 0.0009 0.08%
2025-05-07 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-06 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0890 1.0890 0.0033 0.30%
2025-04-30 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0878 1.0878 0.0012 0.11%
2025-04-29 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0864 1.0864 0.0014 0.13%
2025-04-28 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0871 1.0871 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0871 1.0871 1.0864 1.0864 0.0007 0.06%
2025-04-24 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0875 1.0875 -0.0011 -0.10%