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招商瑞澤一年持有期混合A基金凈值查詢(010018)

今天最新凈值 1.0988 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0981 -0.0007 -0.0669%
  • 累計(jì)凈值：1.0988
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9666億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 馬龍 李毅 林澍
今年以來招商瑞澤一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商瑞澤一年持有期混合A(010018)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.0988 1.0988 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.1004 1.1004 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.1004 1.1004 1.0975 1.0975 0.0029 0.26%
2025-05-20 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0953 1.0953 0.0022 0.20%
2025-05-19 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0947 1.0947 0.0006 0.05%
2025-05-16 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0969 1.0969 -0.0021 -0.19%
2025-05-14 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0953 1.0953 0.0016 0.15%
2025-05-13 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0929 1.0929 0.0026 0.24%
2025-05-09 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0933 1.0933 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0933 1.0933 1.0924 1.0924 0.0009 0.08%
2025-05-07 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-06 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0890 1.0890 0.0033 0.30%
2025-04-30 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0878 1.0878 0.0012 0.11%
2025-04-29 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0864 1.0864 0.0014 0.13%
2025-04-28 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0871 1.0871 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0871 1.0871 1.0864 1.0864 0.0007 0.06%
2025-04-24 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0875 1.0875 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0875 1.0875 1.0864 1.0864 0.0011 0.10%
2025-04-22 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0852 1.0852 0.0012 0.11%
2025-04-21 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0826 1.0826 0.0026 0.24%
2025-04-18 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-04-17 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0818 1.0818 0.0006 0.06%
2025-04-16 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0839 1.0839 -0.0021 -0.19%
2025-04-15 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0819 1.0819 0.0022 0.20%
2025-04-11 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0809 1.0809 0.0010 0.09%
2025-04-10 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0769 1.0769 0.0040 0.37%
2025-04-09 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0746 1.0746 0.0023 0.21%
2025-04-08 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0746 1.0746 1.0738 1.0738 0.0008 0.07%
2025-04-07 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0738 1.0738 1.0917 1.0917 -0.0179 -1.64%
2025-04-03 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0942 1.0942 -0.0025 -0.23%
2025-04-02 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0932 1.0932 0.0010 0.09%
2025-04-01 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0932 1.0932 1.0920 1.0920 0.0012 0.11%
2025-03-31 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0920 1.0920 1.0935 1.0935 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0943 1.0943 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0927 1.0927 0.0016 0.15%
2025-03-26 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0930 1.0930 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0939 1.0939 -0.0009 -0.08%
2025-03-24 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0919 1.0919 0.0020 0.18%
2025-03-21 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0940 1.0940 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0940 1.0940 1.0959 1.0959 -0.0019 -0.17%
2025-03-19 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0969 1.0969 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0936 1.0936 0.0033 0.30%
2025-03-17 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0940 1.0940 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0940 1.0940 1.0896 1.0896 0.0044 0.40%
2025-03-13 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-03-12 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0887 1.0887 0.0008 0.07%
2025-03-11 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0887 1.0887 1.0890 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0886 1.0886 0.0004 0.04%
2025-03-07 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0899 1.0899 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0899 1.0899 1.0873 1.0873 0.0026 0.24%
2025-03-05 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0873 1.0873 1.0848 1.0848 0.0025 0.23%
2025-03-04 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0838 1.0838 0.0010 0.09%
2025-03-03 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.12%
2025-02-28 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0825 1.0825 1.0876 1.0876 -0.0051 -0.47%
2025-02-27 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0881 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0864 1.0864 0.0017 0.16%
2025-02-25 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0896 1.0896 -0.0032 -0.29%
2025-02-24 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0924 1.0924 -0.0028 -0.26%
2025-02-21 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0917 1.0917 0.0007 0.06%
2025-02-20 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0923 1.0923 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0910 1.0910 0.0013 0.12%
2025-02-18 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0914 1.0914 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-02-14 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0913 1.0913 1.0887 1.0887 0.0026 0.24%
2025-02-13 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0887 1.0887 1.0909 1.0909 -0.0022 -0.20%
2025-02-12 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0909 1.0909 1.0892 1.0892 0.0017 0.16%
2025-02-11 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0895 1.0895 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2025-02-07 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0891 1.0891 1.0872 1.0872 0.0019 0.17%
2025-02-06 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0848 1.0848 0.0024 0.22%
2025-02-05 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0861 1.0861 -0.0013 -0.12%
2025-01-27 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0853 1.0853 0.0008 0.07%
2025-01-22 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0765 1.0765 0.0041 0.38%
2025-01-13 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0778 1.0778 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0812 1.0812 -0.0034 -0.31%
2025-01-09 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0812 1.0812 1.0818 1.0818 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0829 1.0829 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0829 1.0829 1.0804 1.0804 0.0025 0.23%
2025-01-06 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-01-03 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0804 1.0804 1.0809 1.0809 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 010018 招商瑞澤一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0830 1.0830 -0.0021 -0.19%