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國投瑞銀港股通6個月定開股票基金凈值查詢(010010)

今天最新凈值 0.9436 0.0041 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9423 0.0018 0.1957%
  • 累計凈值：0.9436
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9639億
  • 最近資產(chǎn)：10.21億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚
近一周國投瑞銀港股通6個月定開股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀港股通6個月定開股票(010010)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010010 國投瑞銀港股通6個月定開股票 0.9405 0.9405 0.9436 0.9436 -0.0031 -0.33%
2025-05-21 010010 國投瑞銀港股通6個月定開股票 0.9436 0.9436 0.9395 0.9395 0.0041 0.44%
2025-05-20 010010 國投瑞銀港股通6個月定開股票 0.9395 0.9395 0.9293 0.9293 0.0102 1.10%
2025-05-19 010010 國投瑞銀港股通6個月定開股票 0.9293 0.9293 0.9252 0.9252 0.0041 0.44%
2025-05-16 010010 國投瑞銀港股通6個月定開股票 0.9252 0.9252 0.9270 0.9270 -0.0018 -0.19%