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國投瑞銀港股通6個月定開股票基金凈值查詢(010010)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9436 0.0041 0.4400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9423 0.0018 0.1957%

累計凈值：0.9436
成立日期：2020-08-27
基金類型：股票型
成立份額：
最近份額：11.9639億
最近資產(chǎn)：10.21億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：劉揚

近一月國投瑞銀港股通6個月定開股票基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國投瑞銀港股通6個月定開股票(010010)基金累計收益率4.66%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9405	0.9405	0.9436	0.9436	-0.0031	-0.33%
2025-05-21	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9436	0.9436	0.9395	0.9395	0.0041	0.44%
2025-05-20	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9395	0.9395	0.9293	0.9293	0.0102	1.10%
2025-05-19	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9293	0.9293	0.9252	0.9252	0.0041	0.44%
2025-05-16	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9252	0.9252	0.9270	0.9270	-0.0018	-0.19%
2025-05-15	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9270	0.9270	0.9290	0.9290	-0.0020	-0.22%
2025-05-14	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9290	0.9290	0.9185	0.9185	0.0105	1.14%
2025-05-13	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9185	0.9185	0.9363	0.9363	-0.0178	-1.90%
2025-05-12	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9363	0.9363	0.9181	0.9181	0.0182	1.98%
2025-05-09	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9181	0.9181	0.9221	0.9221	-0.0040	-0.43%

2025-05-08	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9221	0.9221	0.9186	0.9186	0.0035	0.38%
2025-05-07	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9186	0.9186	0.9174	0.9174	0.0012	0.13%
2025-05-06	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9174	0.9174	0.9043	0.9043	0.0131	1.45%
2025-04-30	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9043	0.9043	0.9048	0.9048	-0.0005	-0.06%
2025-04-29	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9048	0.9048	0.9060	0.9060	-0.0012	-0.13%
2025-04-28	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9060	0.9060	0.9049	0.9049	0.0011	0.12%
2025-04-25	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9049	0.9049	0.9068	0.9068	-0.0019	-0.21%
2025-04-24	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9068	0.9068	0.9083	0.9083	-0.0015	-0.17%
2025-04-23	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9083	0.9083	0.9055	0.9055	0.0028	0.31%

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投白銀LOF	0.9606	0.96%
國投金融聯(lián)接	2.2466	0.36%
國投瑞泰LOF	1.5764	0.06%
國投融華	1.3979	0.05%
國投順泓定開債	1.0557	0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債	1.0597	0.03%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式	1.0677	0.02%
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式	1.0394	0.02%
國投瑞盛LOF	1.1477	0.02%
國投新活力A	1.2292	0.02%

股票型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶品質(zhì)生活	1.5210	-0.46%
華泰保興多策略	1.2820	-0.73%
華寶高端裝備股票發(fā)起式A	0.7386	-1.01%
華寶高端裝備股票發(fā)起式C	0.7325	-1.01%
中銀大健康股票A	1.4807	1.08%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票A	1.4740	1.06%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	2.4111	0.93%

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國投瑞銀港股通6個月定開股票基金凈值查詢(010010)