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國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010010)

今天最新凈值 0.9436 0.0041 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9436
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9639億
  • 最近資產(chǎn)：10.21億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚(yáng)
國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票基金010010重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 9.97% -0.58% -0.0578%
00700 騰訊控股 0.0000 9.71% -0.29% -0.0282%
00728 中國(guó)電信 0.0000 9.38% 0.00% 0.0000%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 8.30% 1.06% 0.0880%
03968 招商銀行 0.0000 6.53% -0.30% -0.0196%
03606 福耀玻璃 0.0000 5.12% 4.90% 0.2509%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.00% 0.22% 0.0088%
01209 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 0.0000 3.54% -1.07% -0.0379%
03360 遠(yuǎn)東宏信 0.0000 3.19% -0.80% -0.0255%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 2.65% 2.16% 0.0572%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
62.39% 0.2359% 94.76%
國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.33% -0.12%
2025-05-21 0.44% 0.61%
2025-05-20 1.10% 1.06%
2025-05-19 0.44% 1.24%
2025-05-16 -0.19% -0.05%
2025-05-15 -0.22% -0.03%
2025-05-14 1.14% 1.05%
2025-05-13 -1.90% -1.47%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票基金010010實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票基金010010實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%