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國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(中融成長(zhǎng)優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(010009)

今天最新凈值 0.8218 0.0022 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8172 0.0027 0.3299%
  • 累計(jì)凈值：0.8218
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5195億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 金拓 王可汗
近一月國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C|中融成長(zhǎng)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(010009)基金累計(jì)收益率-3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8145 0.8145 0.8218 0.8218 -0.0073 -0.89%
2025-05-20 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8218 0.8218 0.8196 0.8196 0.0022 0.27%
2025-05-19 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8196 0.8196 0.8175 0.8175 0.0021 0.26%
2025-05-16 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8175 0.8175 0.8158 0.8158 0.0017 0.21%
2025-05-15 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8158 0.8158 0.8454 0.8454 -0.0296 -3.50%
2025-05-14 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8454 0.8454 0.8471 0.8471 -0.0017 -0.20%
2025-05-13 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8471 0.8471 0.8497 0.8497 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8497 0.8497 0.8362 0.8362 0.0135 1.61%
2025-05-09 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8362 0.8362 0.8609 0.8609 -0.0247 -2.87%
2025-05-08 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8609 0.8609 0.8625 0.8625 -0.0016 -0.19%
2025-05-07 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8625 0.8625 0.8812 0.8812 -0.0187 -2.12%
2025-05-06 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8812 0.8812 0.8616 0.8616 0.0196 2.27%
2025-04-30 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8616 0.8616 0.8346 0.8346 0.0270 3.24%
2025-04-29 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8346 0.8346 0.8242 0.8242 0.0104 1.26%
2025-04-28 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8242 0.8242 0.8168 0.8168 0.0074 0.91%
2025-04-25 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8168 0.8168 0.8100 0.8100 0.0068 0.84%
2025-04-24 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8100 0.8100 0.8260 0.8260 -0.0160 -1.94%
2025-04-23 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8260 0.8260 0.8225 0.8225 0.0035 0.43%