嘉實創(chuàng)新先鋒混合C基金凈值查詢(009995)

今天最新凈值 1.1518 -0.0018 -0.1600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1349 -0.0169 -1.4704%

累計凈值：1.1518
成立日期：2020-10-20
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：13.2080億
最近資產：11.94億
基金公司：嘉實基金
基金經理：顏媛張丹華郝淼王貴重王宇恒

今年以來嘉實創(chuàng)新先鋒混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,嘉實創(chuàng)新先鋒混合C(009995)基金累計收益率15.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1401	1.1401	1.1518	1.1518	-0.0117	-1.02%
2025-05-21	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1518	1.1518	1.1536	1.1536	-0.0018	-0.16%
2025-05-20	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1536	1.1536	1.1406	1.1406	0.0130	1.14%
2025-05-19	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1406	1.1406	1.1449	1.1449	-0.0043	-0.38%
2025-05-16	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1449	1.1449	1.1445	1.1445	0.0004	0.03%
2025-05-15	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1445	1.1445	1.1672	1.1672	-0.0227	-1.94%
2025-05-14	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1672	1.1672	1.1548	1.1548	0.0124	1.07%
2025-05-13	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1548	1.1548	1.1761	1.1761	-0.0213	-1.81%
2025-05-12	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1761	1.1761	1.1497	1.1497	0.0264	2.30%
2025-05-09	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1497	1.1497	1.1656	1.1656	-0.0159	-1.36%

2025-05-08	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1656	1.1656	1.1540	1.1540	0.0116	1.01%
2025-05-07	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1540	1.1540	1.1698	1.1698	-0.0158	-1.35%
2025-05-06	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1698	1.1698	1.1381	1.1381	0.0317	2.79%
2025-04-30	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1381	1.1381	1.1239	1.1239	0.0142	1.26%
2025-04-29	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1239	1.1239	1.1176	1.1176	0.0063	0.56%
2025-04-28	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1176	1.1176	1.1168	1.1168	0.0008	0.07%
2025-04-25	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1168	1.1168	1.1297	1.1297	-0.0129	-1.14%
2025-04-24	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1297	1.1297	1.1435	1.1435	-0.0138	-1.21%
2025-04-23	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1435	1.1435	1.1128	1.1128	0.0307	2.76%
2025-04-22	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1128	1.1128	1.1022	1.1022	0.0106	0.96%
2025-04-21	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1022	1.1022	1.0943	1.0943	0.0079	0.72%
2025-04-18	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.0943	1.0943	1.0944	1.0944	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.0944	1.0944	1.0833	1.0833	0.0111	1.02%
2025-04-16	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.0833	1.0833	1.1095	1.1095	-0.0262	-2.36%
2025-04-15	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1095	1.1095	1.1173	1.1173	-0.0078	-0.70%

2025-04-14	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1173	1.1173	1.1178	1.1178	-0.0005	-0.04%
2025-04-11	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1178	1.1178	1.0674	1.0674	0.0504	4.72%
2025-04-10	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.0674	1.0674	1.0416	1.0416	0.0258	2.48%
2025-04-09	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.0416	1.0416	1.0105	1.0105	0.0311	3.08%
2025-04-08	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.0105	1.0105	0.9940	0.9940	0.0165	1.66%
2025-04-07	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9940	0.9940	1.1360	1.1360	-0.1420	-12.50%
2025-04-03	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1360	1.1360	1.1542	1.1542	-0.0182	-1.58%
2025-04-02	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1542	1.1542	1.1455	1.1455	0.0087	0.76%
2025-04-01	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1455	1.1455	1.1489	1.1489	-0.0034	-0.30%
2025-03-31	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1489	1.1489	1.1585	1.1585	-0.0096	-0.83%
2025-03-28	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1585	1.1585	1.1720	1.1720	-0.0135	-1.15%
2025-03-27	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1720	1.1720	1.1667	1.1667	0.0053	0.45%
2025-03-26	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1667	1.1667	1.1597	1.1597	0.0070	0.60%
2025-03-25	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1597	1.1597	1.1905	1.1905	-0.0308	-2.59%
2025-03-24	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1905	1.1905	1.1762	1.1762	0.0143	1.22%
2025-03-21	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1762	1.1762	1.2142	1.2142	-0.0380	-3.13%
2025-03-20	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2142	1.2142	1.2360	1.2360	-0.0218	-1.76%
2025-03-19	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2360	1.2360	1.2472	1.2472	-0.0112	-0.90%
2025-03-18	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2472	1.2472	1.2168	1.2168	0.0304	2.50%
2025-03-17	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2168	1.2168	1.2198	1.2198	-0.0030	-0.25%
2025-03-14	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2198	1.2198	1.2049	1.2049	0.0149	1.24%
2025-03-13	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2049	1.2049	1.2284	1.2284	-0.0235	-1.91%
2025-03-12	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2284	1.2284	1.2361	1.2361	-0.0077	-0.62%
2025-03-11	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2361	1.2361	1.2312	1.2312	0.0049	0.40%
2025-03-10	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2312	1.2312	1.2562	1.2562	-0.0250	-1.99%
2025-03-07	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2562	1.2562	1.2693	1.2693	-0.0131	-1.03%
2025-03-06	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2693	1.2693	1.2293	1.2293	0.0400	3.25%
2025-03-05	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2293	1.2293	1.2058	1.2058	0.0235	1.95%
2025-03-04	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2058	1.2058	1.2057	1.2057	0.0001	0.01%
2025-03-03	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2057	1.2057	1.2080	1.2080	-0.0023	-0.19%
2025-02-28	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2080	1.2080	1.2636	1.2636	-0.0556	-4.40%
2025-02-27	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2636	1.2636	1.2774	1.2774	-0.0138	-1.08%
2025-02-26	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2774	1.2774	1.2454	1.2454	0.0320	2.57%
2025-02-25	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2454	1.2454	1.2410	1.2410	0.0044	0.35%
2025-02-24	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2410	1.2410	1.2599	1.2599	-0.0189	-1.50%
2025-02-21	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2599	1.2599	1.2098	1.2098	0.0501	4.14%
2025-02-20	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2098	1.2098	1.2221	1.2221	-0.0123	-1.01%
2025-02-19	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.2221	1.2221	1.1739	1.1739	0.0482	4.11%
2025-02-18	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1739	1.1739	1.1630	1.1630	0.0109	0.94%
2025-02-17	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1630	1.1630	1.1539	1.1539	0.0091	0.79%
2025-02-14	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1539	1.1539	1.1377	1.1377	0.0162	1.42%
2025-02-13	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1377	1.1377	1.1758	1.1758	-0.0381	-3.24%
2025-02-12	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1758	1.1758	1.1403	1.1403	0.0355	3.11%
2025-02-11	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1403	1.1403	1.1691	1.1691	-0.0288	-2.46%
2025-02-10	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1691	1.1691	1.1511	1.1511	0.0180	1.56%
2025-02-07	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1511	1.1511	1.1353	1.1353	0.0158	1.39%
2025-02-06	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.1353	1.1353	1.0745	1.0745	0.0608	5.66%
2025-02-05	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.0745	1.0745	1.0332	1.0332	0.0413	4.00%
2025-01-27	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.0332	1.0332	1.0568	1.0568	-0.0236	-2.23%
2025-01-22	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	1.0461	1.0461	1.0571	1.0571	-0.0110	-1.04%
2025-01-14	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9958	0.9958	0.9530	0.9530	0.0428	4.49%
2025-01-13	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9530	0.9530	0.9589	0.9589	-0.0059	-0.62%
2025-01-10	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9589	0.9589	0.9547	0.9547	0.0042	0.44%
2025-01-09	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9547	0.9547	0.9537	0.9537	0.0010	0.10%
2025-01-08	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9537	0.9537	0.9609	0.9609	-0.0072	-0.75%
2025-01-07	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9609	0.9609	0.9427	0.9427	0.0182	1.93%
2025-01-06	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9427	0.9427	0.9485	0.9485	-0.0058	-0.61%
2025-01-03	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9485	0.9485	0.9601	0.9601	-0.0116	-1.21%
2025-01-02	009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	0.9601	0.9601	0.9990	0.9990	-0.0389	-3.89%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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