嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C基金凈值查詢(009995)
今天最新凈值
1.1518
-0.0018 -0.1600%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1349
-0.0169 -1.4704%
- 累計(jì)凈值：1.1518
- 成立日期：2020-10-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：13.2080億
- 最近資產(chǎn)：11.94億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：顏媛 張丹華 郝淼 王貴重 王宇恒
近一月嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C(009995)基金累計(jì)收益率4.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0227 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0213 |
-1.81% |
| 2025-05-12 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0264 |
2.30% |
| 2025-05-09 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2025-05-08 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0116 |
1.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2025-05-06 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0317 |
2.79% |
| 2025-04-30 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0142 |
1.26% |
| 2025-04-29 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2025-04-24 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
009995 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0307 |
2.76% |
