嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合基金凈值查詢(009993)
今天最新凈值
1.0521
-0.0026 -0.2500%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0616
-0.0020 -0.1854%
- 累計(jì)凈值：1.0521
- 成立日期：2020-09-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：14.7026億
- 最近資產(chǎn)：13.17億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近一月嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合(009993)基金累計(jì)收益率2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0225 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0091 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0214 |
-1.97% |
| 2025-05-12 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0879 |
1.0879 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0284 |
2.68% |
| 2025-05-09 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0152 |
-1.41% |
| 2025-05-08 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0182 |
-1.68% |
|
|
| 2025-05-06 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0291 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-04-29 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0171 |
-1.63% |
| 2025-04-24 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2025-04-23 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0231 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0118 |
1.15% |
| 2025-04-21 |
009993 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0057 |
0.56% |
