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銀華招利一年持有期混合C基金凈值查詢(009978)

今天最新凈值 0.9890 -0.0017 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9885 -0.0005 -0.0541%
  • 累計(jì)凈值：0.9890
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9739億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 程桯 闞磊 李丹
近半年銀華招利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華招利一年持有期混合C(009978)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2025-05-19 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2025-05-16 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9881 0.9881 -0.0001 -0.01%
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2024-11-28 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9817 0.9817 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9817 0.9817 0.9797 0.9797 0.0020 0.20%
2024-11-26 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9802 0.9802 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 009978 銀華招利一年持有期混合C 0.9802 0.9802 0.9803 0.9803 -0.0001 -0.01%