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金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(009969)

今天最新凈值 0.6719 0.0016 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6682 -0.0037 -0.5522%
  • 累計(jì)凈值：0.8222
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7375億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳立 潘李劍
近半年金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C(009969)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6682 0.8185 0.6719 0.8222 -0.0037 -0.55%
2025-05-21 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6719 0.8222 0.6703 0.8206 0.0016 0.24%
2025-05-20 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6703 0.8206 0.6624 0.8127 0.0079 1.19%
2025-05-19 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6624 0.8127 0.6604 0.8107 0.0020 0.30%
2025-05-16 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6604 0.8107 0.6596 0.8099 0.0008 0.12%
2025-05-15 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6596 0.8099 0.6630 0.8133 -0.0034 -0.51%
2025-05-14 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6630 0.8133 0.6632 0.8135 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6632 0.8135 0.6607 0.8110 0.0025 0.38%
2025-05-12 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6607 0.8110 0.6600 0.8103 0.0007 0.11%
2025-05-09 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6600 0.8103 0.6602 0.8105 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6602 0.8105 0.6610 0.8113 -0.0008 -0.12%
2025-05-07 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6610 0.8113 0.6637 0.8140 -0.0027 -0.41%
2025-05-06 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6637 0.8140 0.6584 0.8087 0.0053 0.80%
2025-04-30 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6584 0.8087 0.6568 0.8071 0.0016 0.24%
2025-04-29 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6568 0.8071 0.6539 0.8042 0.0029 0.44%
2025-04-28 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6539 0.8042 0.6569 0.8072 -0.0030 -0.46%
2025-04-25 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6569 0.8072 0.6567 0.8070 0.0002 0.03%
2025-04-24 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6567 0.8070 0.6551 0.8054 0.0016 0.24%
2025-04-23 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6551 0.8054 0.6549 0.8052 0.0002 0.03%
2025-04-22 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6549 0.8052 0.6547 0.8050 0.0002 0.03%
2025-04-21 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6547 0.8050 0.6429 0.7932 0.0118 1.84%
2025-04-18 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6429 0.7932 0.6464 0.7967 -0.0035 -0.54%
2025-04-17 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6464 0.7967 0.6456 0.7959 0.0008 0.12%
2025-04-16 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6456 0.7959 0.6505 0.8008 -0.0049 -0.75%
2025-04-15 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6505 0.8008 0.6507 0.8010 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6507 0.8010 0.6434 0.7937 0.0073 1.13%
2025-04-11 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6434 0.7937 0.6403 0.7906 0.0031 0.48%
2025-04-10 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6403 0.7906 0.6276 0.7779 0.0127 2.02%
2025-04-09 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6276 0.7779 0.6209 0.7712 0.0067 1.08%
2025-04-08 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6209 0.7712 0.6115 0.7618 0.0094 1.54%
2025-04-07 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6115 0.7618 0.6603 0.8106 -0.0488 -7.39%
2025-04-03 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6603 0.8106 0.6673 0.8176 -0.0070 -1.05%
2025-04-02 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6673 0.8176 0.6658 0.8161 0.0015 0.23%
2025-04-01 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6658 0.8161 0.6632 0.8135 0.0026 0.39%
2025-03-31 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6632 0.8135 0.6647 0.8150 -0.0015 -0.23%
2025-03-28 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6647 0.8150 0.6648 0.8151 -0.0001 -0.02%
2025-03-27 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6648 0.8151 0.6593 0.8096 0.0055 0.83%
2025-03-26 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6593 0.8096 0.6618 0.8121 -0.0025 -0.38%
2025-03-25 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6618 0.8121 0.6660 0.8163 -0.0042 -0.63%
2025-03-24 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6660 0.8163 0.6635 0.8138 0.0025 0.38%
2025-03-21 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6635 0.8138 0.6758 0.8261 -0.0123 -1.82%
2025-03-20 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6758 0.8261 0.6801 0.8304 -0.0043 -0.63%
2025-03-19 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6801 0.8304 0.6818 0.8321 -0.0017 -0.25%
2025-03-18 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6818 0.8321 0.6774 0.8277 0.0044 0.65%
2025-03-17 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6774 0.8277 0.6740 0.8243 0.0034 0.50%
2025-03-14 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6740 0.8243 0.6613 0.8116 0.0127 1.92%
2025-03-13 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6613 0.8116 0.6679 0.8182 -0.0066 -0.99%
2025-03-12 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6679 0.8182 0.6707 0.8210 -0.0028 -0.42%
2025-03-11 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6707 0.8210 0.6718 0.8221 -0.0011 -0.16%
2025-03-10 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6718 0.8221 0.6763 0.8266 -0.0045 -0.67%
2025-03-07 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6763 0.8266 0.6771 0.8274 -0.0008 -0.12%
2025-03-06 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6771 0.8274 0.6662 0.8165 0.0109 1.64%
2025-03-05 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6662 0.8165 0.6600 0.8103 0.0062 0.94%
2025-03-04 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6600 0.8103 0.6591 0.8094 0.0009 0.14%
2025-03-03 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6591 0.8094 0.6587 0.8090 0.0004 0.06%
2025-02-28 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6587 0.8090 0.6753 0.8256 -0.0166 -2.46%
2025-02-27 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6753 0.8256 0.6785 0.8288 -0.0032 -0.47%
2025-02-26 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6785 0.8288 0.6743 0.8246 0.0042 0.62%
2025-02-25 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6743 0.8246 0.6810 0.8313 -0.0067 -0.98%
2025-02-24 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6810 0.8313 0.6842 0.8345 -0.0032 -0.47%
2025-02-21 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6842 0.8345 0.6687 0.8190 0.0155 2.32%
2025-02-20 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6687 0.8190 0.6669 0.8172 0.0018 0.27%
2025-02-19 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6669 0.8172 0.6573 0.8076 0.0096 1.46%
2025-02-18 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6573 0.8076 0.6636 0.8139 -0.0063 -0.95%
2025-02-17 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6636 0.8139 0.6609 0.8112 0.0027 0.41%
2025-02-14 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6609 0.8112 0.6556 0.8059 0.0053 0.81%
2025-02-13 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6556 0.8059 0.6627 0.8130 -0.0071 -1.07%
2025-02-12 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6627 0.8130 0.6568 0.8071 0.0059 0.90%
2025-02-11 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6568 0.8071 0.6557 0.8060 0.0011 0.17%
2025-02-10 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6557 0.8060 0.6550 0.8053 0.0007 0.11%
2025-02-07 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6550 0.8053 0.6498 0.8001 0.0052 0.80%
2025-02-06 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6498 0.8001 0.6429 0.7932 0.0069 1.07%
2025-02-05 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6429 0.7932 0.6522 0.8025 -0.0093 -1.43%
2025-01-27 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6522 0.8025 0.6565 0.8068 -0.0043 -0.65%
2025-01-22 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6536 0.8039 0.6563 0.8066 -0.0027 -0.41%
2025-01-14 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6504 0.8007 0.6346 0.7849 0.0158 2.49%
2025-01-13 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6346 0.7849 0.6383 0.7886 -0.0037 -0.58%
2025-01-10 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6383 0.7886 0.6458 0.7961 -0.0075 -1.16%
2025-01-09 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6458 0.7961 0.6469 0.7972 -0.0011 -0.17%
2025-01-08 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6469 0.7972 0.6450 0.7953 0.0019 0.29%
2025-01-07 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6450 0.7953 0.6396 0.7899 0.0054 0.84%
2025-01-06 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6396 0.7899 0.6422 0.7925 -0.0026 -0.40%
2025-01-03 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6422 0.7925 0.6485 0.7988 -0.0063 -0.97%
2025-01-02 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6485 0.7988 0.6585 0.8088 -0.0100 -1.52%
2024-12-31 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6585 0.8088 0.6643 0.8146 -0.0058 -0.87%
2024-12-26 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6663 0.8166 0.6624 0.8127 0.0039 0.59%
2024-12-25 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6624 0.8127 0.6636 0.8139 -0.0012 -0.18%
2024-12-24 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6636 0.8139 0.6553 0.8056 0.0083 1.27%
2024-12-23 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6553 0.8056 0.6631 0.8134 -0.0078 -1.18%
2024-12-20 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6631 0.8134 0.6638 0.8141 -0.0007 -0.11%
2024-12-19 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6638 0.8141 0.6606 0.8109 0.0032 0.48%
2024-12-18 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6606 0.8109 0.6596 0.8099 0.0010 0.15%
2024-12-17 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6596 0.8099 0.6629 0.8132 -0.0033 -0.50%
2024-12-16 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6629 0.8132 0.6712 0.8215 -0.0083 -1.24%
2024-12-13 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6712 0.8215 0.6799 0.8302 -0.0087 -1.28%
2024-12-12 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6799 0.8302 0.6706 0.8209 0.0093 1.39%
2024-12-11 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6706 0.8209 0.6680 0.8183 0.0026 0.39%
2024-12-10 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6680 0.8183 0.6630 0.8133 0.0050 0.75%
2024-12-09 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6630 0.8133 0.6635 0.8138 -0.0005 -0.08%
2024-12-06 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6635 0.8138 0.6577 0.8080 0.0058 0.88%
2024-12-05 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6577 0.8080 0.6576 0.8079 0.0001 0.02%
2024-12-04 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6576 0.8079 0.6637 0.8140 -0.0061 -0.92%
2024-12-03 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6637 0.8140 0.6656 0.8159 -0.0019 -0.29%
2024-12-02 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6656 0.8159 0.6614 0.8117 0.0042 0.64%
2024-11-29 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6614 0.8117 0.6536 0.8039 0.0078 1.19%
2024-11-28 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6536 0.8039 0.6586 0.8089 -0.0050 -0.76%
2024-11-27 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6586 0.8089 0.6457 0.7960 0.0129 2.00%
2024-11-26 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6457 0.7960 0.6468 0.7971 -0.0011 -0.17%
2024-11-25 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6468 0.7971 0.6477 0.7980 -0.0009 -0.14%