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寶盈祥琪混合C基金凈值查詢(009966)

今天最新凈值 0.9090 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9062 -0.0023 -0.2545%
  • 累計凈值：0.9090
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5401億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
近一年寶盈祥琪混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈祥琪混合C(009966)基金累計收益率-4.23%
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2025-05-20 009966 寶盈祥琪混合C 0.9086 0.9086 0.9068 0.9068 0.0018 0.20%
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2025-05-16 009966 寶盈祥琪混合C 0.9087 0.9087 0.9121 0.9121 -0.0034 -0.37%
2025-05-15 009966 寶盈祥琪混合C 0.9121 0.9121 0.9140 0.9140 -0.0019 -0.21%
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