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寶盈祥琪混合C基金凈值查詢(009966)

今天最新凈值 0.9085 -0.0005 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9062 -0.0023 -0.2545%
  • 累計(jì)凈值：0.9085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5401億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
近一周寶盈祥琪混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈祥琪混合C(009966)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009966 寶盈祥琪混合C 0.9061 0.9061 0.9085 0.9085 -0.0024 -0.26%
2025-05-22 009966 寶盈祥琪混合C 0.9085 0.9085 0.9090 0.9090 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 009966 寶盈祥琪混合C 0.9090 0.9090 0.9086 0.9086 0.0004 0.04%
2025-05-20 009966 寶盈祥琪混合C 0.9086 0.9086 0.9068 0.9068 0.0018 0.20%
2025-05-19 009966 寶盈祥琪混合C 0.9068 0.9068 0.9087 0.9087 -0.0019 -0.21%