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格林穩(wěn)健價值混合A基金凈值查詢(009940)

今天最新凈值 0.5991 -0.0040 -0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5942 -0.0049 -0.8107%
  • 累計凈值：0.5991
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7311億
  • 最近資產：0.55億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經理：李會忠
近一月格林穩(wěn)健價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,格林穩(wěn)健價值混合A(009940)基金累計收益率-5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.5991 0.5991 0.6031 0.6031 -0.0040 -0.66%
2025-05-21 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6031 0.6031 0.6037 0.6037 -0.0006 -0.10%
2025-05-20 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6037 0.6037 0.6041 0.6041 -0.0004 -0.07%
2025-05-19 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6041 0.6041 0.6141 0.6141 -0.0100 -1.63%
2025-05-16 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6141 0.6141 0.6221 0.6221 -0.0080 -1.29%
2025-05-15 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6221 0.6221 0.6310 0.6310 -0.0089 -1.41%
2025-05-14 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6310 0.6310 0.6210 0.6210 0.0100 1.61%
2025-05-13 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6210 0.6210 0.6228 0.6228 -0.0018 -0.29%
2025-05-12 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6228 0.6228 0.6201 0.6201 0.0027 0.44%
2025-05-09 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6201 0.6201 0.6216 0.6216 -0.0015 -0.24%
2025-05-08 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6216 0.6216 0.6173 0.6173 0.0043 0.70%
2025-05-07 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6173 0.6173 0.6146 0.6146 0.0027 0.44%
2025-05-06 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6146 0.6146 0.6106 0.6106 0.0040 0.66%
2025-04-30 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6106 0.6106 0.6106 0.6106 0.0000 0.00%
2025-04-29 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6106 0.6106 0.6265 0.6265 -0.0159 -2.54%
2025-04-28 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6265 0.6265 0.6276 0.6276 -0.0011 -0.18%
2025-04-25 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6276 0.6276 0.6278 0.6278 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6278 0.6278 0.6326 0.6326 -0.0048 -0.76%
格林基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚享增強債券A 1.1983 0.05%
格林聚享增強債券C 1.1718 0.05%
格林泓鑫純債A 1.0611 0.04%
格林泓鑫純債C 1.0601 0.04%
格林泓卓利率債 1.0157 0.04%
格林中短債A 1.0314 0.02%
格林泓盈利率債 1.0256 0.01%
格林30天滾動持有債券A 1.0167 0.01%
格林30天滾動持有債券C 1.0150 0.01%
格林泓裕一年定開債A 1.0111 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%