格林30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(021559)

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今天最新凈值 1.0165 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0165
成立日期：2024-08-13
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.01億元
基金公司：格林基金
基金經(jīng)理：索雋石高潔

近一季格林30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,格林30天滾動(dòng)持有債券A(021559)基金累計(jì)收益率0.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2025-05-21	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2025-05-20	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2025-05-16	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2025-05-12	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0164	1.0164	1.0171	1.0171	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%

2025-05-08	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0170	1.0170	1.0163	1.0163	0.0007	0.07%
2025-05-07	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2025-05-06	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2025-04-30	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2025-04-29	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2025-04-28	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2025-04-25	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2025-04-24	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2025-04-23	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0152	1.0152	1.0154	1.0154	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0154	1.0154	1.0151	1.0151	0.0003	0.03%
2025-04-21	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2025-04-17	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0152	1.0152	1.0154	1.0154	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0154	1.0154	1.0151	1.0151	0.0003	0.03%
2025-04-15	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2025-04-11	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%
2025-04-10	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%
2025-04-09	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2025-04-08	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0144	1.0144	1.0157	1.0157	-0.0013	-0.13%
2025-04-07	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0157	1.0157	1.0140	1.0140	0.0017	0.17%
2025-04-03	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0140	1.0140	1.0121	1.0121	0.0019	0.19%
2025-04-02	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0121	1.0121	1.0113	1.0113	0.0008	0.08%
2025-04-01	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2025-03-28	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0112	1.0112	1.0114	1.0114	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-03-26	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2025-03-25	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2025-03-24	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2025-03-21	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2025-03-20	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0106	1.0106	1.0098	1.0098	0.0008	0.08%
2025-03-19	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2025-03-18	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0100	1.0100	1.0106	1.0106	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2025-03-13	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2025-03-12	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0108	1.0108	1.0093	1.0093	0.0015	0.15%
2025-03-11	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0093	1.0093	1.0113	1.0113	-0.0020	-0.20%
2025-03-10	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0114	1.0114	1.0138	1.0138	-0.0024	-0.24%
2025-03-06	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0138	1.0138	1.0152	1.0152	-0.0014	-0.14%
2025-03-05	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0152	1.0152	1.0131	1.0131	0.0021	0.21%
2025-03-04	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0131	1.0131	1.0133	1.0133	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0133	1.0133	1.0121	1.0121	0.0012	0.12%
2025-02-28	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%
2025-02-27	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0110	1.0110	1.0112	1.0112	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2025-02-25	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2025-02-24	021559	格林30天滾動(dòng)持有債券A	1.0107	1.0107	1.0126	1.0126	-0.0019	-0.19%

標(biāo)簽云

格林基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
格林港股通臻選混合A	1.4433	0.12%
格林港股通臻選混合C	1.4552	0.12%
格林泓鑫純債A	1.0607	0.04%
格林泓鑫純債C	1.0597	0.04%
格林中短債A	1.0312	0.03%
格林中短債C	1.0276	0.03%
格林泓遠(yuǎn)純債A	1.0766	0.01%
格林泓遠(yuǎn)純債C	1.0525	0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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格林30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(021559)