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格林穩(wěn)健價值混合A基金凈值查詢(009940)

今天最新凈值 0.5991 -0.0040 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5942 -0.0049 -0.8107%
  • 累計凈值：0.5991
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7311億
  • 最近資產：0.55億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經理：李會忠
今年以來格林穩(wěn)健價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,格林穩(wěn)健價值混合A(009940)基金累計收益率-7.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.5944 0.5944 0.5991 0.5991 -0.0047 -0.78%
2025-05-22 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.5991 0.5991 0.6031 0.6031 -0.0040 -0.66%
2025-05-21 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6031 0.6031 0.6037 0.6037 -0.0006 -0.10%
2025-05-20 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6037 0.6037 0.6041 0.6041 -0.0004 -0.07%
2025-05-19 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6041 0.6041 0.6141 0.6141 -0.0100 -1.63%
2025-05-16 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6141 0.6141 0.6221 0.6221 -0.0080 -1.29%
2025-05-15 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6221 0.6221 0.6310 0.6310 -0.0089 -1.41%
2025-05-14 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6310 0.6310 0.6210 0.6210 0.0100 1.61%
2025-05-13 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6210 0.6210 0.6228 0.6228 -0.0018 -0.29%
2025-05-12 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6228 0.6228 0.6201 0.6201 0.0027 0.44%
2025-05-09 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6201 0.6201 0.6216 0.6216 -0.0015 -0.24%
2025-05-08 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6216 0.6216 0.6173 0.6173 0.0043 0.70%
2025-05-07 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6173 0.6173 0.6146 0.6146 0.0027 0.44%
2025-05-06 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6146 0.6146 0.6106 0.6106 0.0040 0.66%
2025-04-30 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6106 0.6106 0.6106 0.6106 0.0000 0.00%
2025-04-29 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6106 0.6106 0.6265 0.6265 -0.0159 -2.54%
2025-04-28 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6265 0.6265 0.6276 0.6276 -0.0011 -0.18%
2025-04-25 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6276 0.6276 0.6278 0.6278 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6278 0.6278 0.6326 0.6326 -0.0048 -0.76%
2025-04-23 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6326 0.6326 0.6357 0.6357 -0.0031 -0.49%
2025-04-22 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6357 0.6357 0.6352 0.6352 0.0005 0.08%
2025-04-21 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6352 0.6352 0.6416 0.6416 -0.0064 -1.00%
2025-04-18 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6416 0.6416 0.6462 0.6462 -0.0046 -0.71%
2025-04-17 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6462 0.6462 0.6430 0.6430 0.0032 0.50%
2025-04-16 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6430 0.6430 0.6426 0.6426 0.0004 0.06%
2025-04-15 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6426 0.6426 0.6420 0.6420 0.0006 0.09%
2025-04-14 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6420 0.6420 0.6493 0.6493 -0.0073 -1.12%
2025-04-11 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6493 0.6493 0.6587 0.6587 -0.0094 -1.43%
2025-04-10 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6587 0.6587 0.6561 0.6561 0.0026 0.40%
2025-04-09 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6561 0.6561 0.6451 0.6451 0.0110 1.71%
2025-04-08 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6451 0.6451 0.6284 0.6284 0.0167 2.66%
2025-04-07 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6284 0.6284 0.6568 0.6568 -0.0284 -4.32%
2025-04-03 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6568 0.6568 0.6465 0.6465 0.0103 1.59%
2025-04-02 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6465 0.6465 0.6492 0.6492 -0.0027 -0.42%
2025-04-01 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6492 0.6492 0.6487 0.6487 0.0005 0.08%
2025-03-31 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6487 0.6487 0.6600 0.6600 -0.0113 -1.71%
2025-03-28 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6600 0.6600 0.6662 0.6662 -0.0062 -0.93%
2025-03-27 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6662 0.6662 0.6607 0.6607 0.0055 0.83%
2025-03-26 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6607 0.6607 0.6615 0.6615 -0.0008 -0.12%
2025-03-25 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6615 0.6615 0.6617 0.6617 -0.0002 -0.03%
2025-03-24 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6617 0.6617 0.6627 0.6627 -0.0010 -0.15%
2025-03-21 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6627 0.6627 0.6691 0.6691 -0.0064 -0.96%
2025-03-20 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6691 0.6691 0.6809 0.6809 -0.0118 -1.73%
2025-03-19 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6809 0.6809 0.6883 0.6883 -0.0074 -1.08%
2025-03-18 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6883 0.6883 0.6937 0.6937 -0.0054 -0.78%
2025-03-17 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6937 0.6937 0.6966 0.6966 -0.0029 -0.42%
2025-03-14 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6966 0.6966 0.6653 0.6653 0.0313 4.70%
2025-03-13 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6653 0.6653 0.6679 0.6679 -0.0026 -0.39%
2025-03-12 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6679 0.6679 0.6757 0.6757 -0.0078 -1.15%
2025-03-11 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6757 0.6757 0.6577 0.6577 0.0180 2.74%
2025-03-10 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6577 0.6577 0.6553 0.6553 0.0024 0.37%
2025-03-07 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6553 0.6553 0.6406 0.6406 0.0147 2.29%
2025-03-06 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6406 0.6406 0.6293 0.6293 0.0113 1.80%
2025-03-05 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6293 0.6293 0.6275 0.6275 0.0018 0.29%
2025-03-04 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6275 0.6275 0.6379 0.6379 -0.0104 -1.63%
2025-03-03 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6379 0.6379 0.6458 0.6458 -0.0079 -1.22%
2025-02-28 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6458 0.6458 0.6460 0.6460 -0.0002 -0.03%
2025-02-27 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6460 0.6460 0.6303 0.6303 0.0157 2.49%
2025-02-26 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6303 0.6303 0.6246 0.6246 0.0057 0.91%
2025-02-25 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6246 0.6246 0.6355 0.6355 -0.0109 -1.72%
2025-02-24 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6355 0.6355 0.6249 0.6249 0.0106 1.70%
2025-02-21 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6249 0.6249 0.6203 0.6203 0.0046 0.74%
2025-02-20 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6203 0.6203 0.6216 0.6216 -0.0013 -0.21%
2025-02-19 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6216 0.6216 0.6184 0.6184 0.0032 0.52%
2025-02-18 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6184 0.6184 0.6283 0.6283 -0.0099 -1.58%
2025-02-17 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6283 0.6283 0.6256 0.6256 0.0027 0.43%
2025-02-14 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6256 0.6256 0.6271 0.6271 -0.0015 -0.24%
2025-02-13 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6271 0.6271 0.6059 0.6059 0.0212 3.50%
2025-02-12 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6059 0.6059 0.5982 0.5982 0.0077 1.29%
2025-02-11 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.5982 0.5982 0.6059 0.6059 -0.0077 -1.27%
2025-02-10 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6059 0.6059 0.6059 0.6059 0.0000 0.00%
2025-02-07 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6059 0.6059 0.5985 0.5985 0.0074 1.24%
2025-02-06 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.5985 0.5985 0.5962 0.5962 0.0023 0.39%
2025-02-05 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.5962 0.5962 0.6076 0.6076 -0.0114 -1.88%
2025-01-27 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6076 0.6076 0.6101 0.6101 -0.0025 -0.41%
2025-01-22 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6139 0.6139 0.6260 0.6260 -0.0121 -1.93%
2025-01-14 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6245 0.6245 0.6075 0.6075 0.0170 2.80%
2025-01-13 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6075 0.6075 0.6010 0.6010 0.0065 1.08%
2025-01-10 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6010 0.6010 0.6124 0.6124 -0.0114 -1.86%
2025-01-09 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6124 0.6124 0.6082 0.6082 0.0042 0.69%
2025-01-08 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6082 0.6082 0.6089 0.6089 -0.0007 -0.11%
2025-01-07 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6089 0.6089 0.6044 0.6044 0.0045 0.74%
2025-01-06 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6044 0.6044 0.6226 0.6226 -0.0182 -2.92%
2025-01-03 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6226 0.6226 0.6314 0.6314 -0.0088 -1.39%
2025-01-02 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 0.6314 0.6314 0.6508 0.6508 -0.0194 -2.98%
格林基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚享增強債券A 1.1983 0.05%
格林聚享增強債券C 1.1718 0.05%
格林泓鑫純債A 1.0611 0.04%
格林泓鑫純債C 1.0601 0.04%
格林泓卓利率債 1.0157 0.04%
格林中短債A 1.0314 0.02%
格林泓盈利率債 1.0256 0.01%
格林30天滾動持有債券A 1.0167 0.01%
格林30天滾動持有債券C 1.0150 0.01%
格林泓裕一年定開債A 1.0111 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%