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格林穩(wěn)健價(jià)值混合A - 基金主頁(yè)(代碼:009940)

今天最新凈值 0.5991 -0.0040 -0.6600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5942 -0.0049 -0.8107%
  • 累計(jì)凈值：0.5991
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7311億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會(huì)忠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -7.33% -4.42% -5.05% -3.49% -20.90% -24.91% -26.30% -39.69%
同類排名 2195/2304 2304/2327 2304/2326 1508/2315 2226/2243 2000/2139 1777/2019 -
格林穩(wěn)健價(jià)值混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600809 山西汾酒 0.0000 10.00% -0.52%
603369 今世緣 0.0000 9.97% -1.74%
000858 五 糧 液 0.0000 9.85% -0.73%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.78% -0.47%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.67% -0.21%
002304 洋河股份 0.0000 9.47% -0.62%
603198 迎駕貢酒 0.0000 9.42% -0.81%
000596 古井貢酒 0.0000 9.38% -1.21%
600702 XD舍得酒 0.0000 5.74% -0.95%
000799 酒鬼酒 0.0000 4.71% -1.83%
格林穩(wěn)健價(jià)值混合A(009940)基金檔案
基金代碼 009940 基金簡(jiǎn)稱 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-24~2020-10-15 成立日期 2020-10-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李會(huì)忠 基金托管人 基金公司 格林基金
最近資產(chǎn) 0.55億 最近份額 0.7311億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%