浦銀安盛普華66個月定開債A(浦銀安盛普華66個月定開債券A)基金凈值查詢(009933)
今天最新凈值
1.0119
0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1869
- 成立日期：2020-08-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0000億
- 最近資產(chǎn)：80.56億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：李羿
今年以來浦銀安盛普華66個月定開債A|浦銀安盛普華66個月定開債券A基金凈值查詢
今年以來,浦銀安盛普華66個月定開債A(009933)基金累計收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0119 |
1.1869 |
1.0112 |
1.1862 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0112 |
1.1862 |
1.0102 |
1.1852 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0102 |
1.1852 |
1.0097 |
1.1847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0097 |
1.1847 |
1.0090 |
1.1840 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0090 |
1.1840 |
1.0082 |
1.1832 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0082 |
1.1832 |
1.0073 |
1.1823 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0073 |
1.1823 |
1.0067 |
1.1817 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0067 |
1.1817 |
1.0059 |
1.1809 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0059 |
1.1809 |
1.0052 |
1.1802 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0052 |
1.1802 |
1.0045 |
1.1795 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-03-07 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0045 |
1.1795 |
1.0037 |
1.1787 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0037 |
1.1787 |
1.0035 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0035 |
1.1785 |
1.0130 |
1.1780 |
-0.0095 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0130 |
1.1780 |
1.0122 |
1.1772 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0122 |
1.1772 |
1.0114 |
1.1764 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0114 |
1.1764 |
1.0104 |
1.1754 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0104 |
1.1754 |
1.0102 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0095 |
1.1745 |
1.0088 |
1.1738 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0088 |
1.1738 |
1.0080 |
1.1730 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
1.0080 |
1.1730 |
1.0077 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
