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浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A(浦銀安盛普華66個(gè)月定開債券A)基金凈值查詢(009933)

今天最新凈值 1.0119 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1869
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0000億
  • 最近資產(chǎn)：80.56億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一月浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A|浦銀安盛普華66個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A(009933)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009933 浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A 1.0119 1.1869 1.0112 1.1862 0.0007 0.07%
2025-05-09 009933 浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A 1.0112 1.1862 1.0102 1.1852 0.0010 0.10%
2025-04-30 009933 浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A 1.0102 1.1852 1.0097 1.1847 0.0005 0.05%
2025-04-25 009933 浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A 1.0097 1.1847 1.0090 1.1840 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%