搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏鼎富債券A基金凈值查詢(009922)

今天最新凈值 1.1212 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1706
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0456億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄧思聰 吳彬
近一月華夏鼎富債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎富債券A(009922)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009922 華夏鼎富債券A 1.1215 1.1709 1.1212 1.1706 0.0003 0.03%
2025-05-21 009922 華夏鼎富債券A 1.1212 1.1706 1.1211 1.1705 0.0001 0.01%
2025-05-20 009922 華夏鼎富債券A 1.1211 1.1705 1.1209 1.1703 0.0002 0.02%
2025-05-19 009922 華夏鼎富債券A 1.1209 1.1703 1.1206 1.1700 0.0003 0.03%
2025-05-16 009922 華夏鼎富債券A 1.1206 1.1700 1.1207 1.1701 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009922 華夏鼎富債券A 1.1207 1.1701 1.1206 1.1700 0.0001 0.01%
2025-05-14 009922 華夏鼎富債券A 1.1206 1.1700 1.1205 1.1699 0.0001 0.01%
2025-05-13 009922 華夏鼎富債券A 1.1205 1.1699 1.1200 1.1694 0.0005 0.04%
2025-05-12 009922 華夏鼎富債券A 1.1200 1.1694 1.1202 1.1696 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009922 華夏鼎富債券A 1.1202 1.1696 1.1197 1.1691 0.0005 0.04%
2025-05-08 009922 華夏鼎富債券A 1.1197 1.1691 1.1190 1.1684 0.0007 0.06%
2025-05-07 009922 華夏鼎富債券A 1.1190 1.1684 1.1189 1.1683 0.0001 0.01%
2025-05-06 009922 華夏鼎富債券A 1.1189 1.1683 1.1187 1.1681 0.0002 0.02%
2025-04-30 009922 華夏鼎富債券A 1.1187 1.1681 1.1184 1.1678 0.0003 0.03%
2025-04-29 009922 華夏鼎富債券A 1.1184 1.1678 1.1179 1.1673 0.0005 0.04%
2025-04-28 009922 華夏鼎富債券A 1.1179 1.1673 1.1177 1.1671 0.0002 0.02%
2025-04-25 009922 華夏鼎富債券A 1.1177 1.1671 1.1179 1.1673 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009922 華夏鼎富債券A 1.1179 1.1673 1.1181 1.1675 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009922 華夏鼎富債券A 1.1181 1.1675 1.1186 1.1680 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%