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華夏鼎富債券A - 基金主頁(代碼:009922)

今天最新凈值 1.1215 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1709
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0456億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄧思聰 吳彬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.05% 0.25% 0.66% 3.12% 8.49% 10.31% 17.65%
同類排名 1493/2970 841/3056 1341/3058 1574/2996 1452/2654 466/2151 808/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0129元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0205元
華夏鼎富債券A(009922)基金檔案
基金代碼 009922 基金簡稱 華夏鼎富債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-31~2020-10-30 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 鄧思聰 吳彬 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.05億 最近份額 0.0456億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%