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中歐責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(009872)

今天最新凈值 0.8504 0.0125 1.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8526 0.0022 0.2595%
  • 累計凈值：0.8504
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0222億
  • 最近資產(chǎn)：31.18億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近半年中歐責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐責(zé)任投資混合A(009872)基金累計收益率17.60%
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2024-11-27 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7134 0.7134 0.6986 0.6986 0.0148 2.12%
2024-11-26 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.6986 0.6986 0.7042 0.7042 -0.0056 -0.80%
2024-11-25 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7042 0.7042 0.7063 0.7063 -0.0021 -0.30%