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易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C(易方達中證銀行指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(009860)

今天最新凈值 1.5789 0.0103 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5789
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6734億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一月易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C|易方達中證銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C(009860)基金累計收益率5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5938 1.5938 1.5789 1.5789 0.0149 0.94%
2025-05-21 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5789 1.5789 1.5686 1.5686 0.0103 0.66%
2025-05-20 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5686 1.5686 1.5657 1.5657 0.0029 0.19%
2025-05-19 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5657 1.5657 1.5706 1.5706 -0.0049 -0.31%
2025-05-16 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5706 1.5706 1.5847 1.5847 -0.0141 -0.89%
2025-05-15 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5847 1.5847 1.5864 1.5864 -0.0017 -0.11%
2025-05-14 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5864 1.5864 1.5744 1.5744 0.0120 0.76%
2025-05-13 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5744 1.5744 1.5520 1.5520 0.0224 1.44%
2025-05-12 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5520 1.5520 1.5499 1.5499 0.0021 0.14%
2025-05-09 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5499 1.5499 1.5291 1.5291 0.0208 1.36%
2025-05-08 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5291 1.5291 1.5136 1.5136 0.0155 1.02%
2025-05-07 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5136 1.5136 1.4929 1.4929 0.0207 1.39%
2025-05-06 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4929 1.4929 1.4947 1.4947 -0.0018 -0.12%
2025-04-30 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4947 1.4947 1.5245 1.5245 -0.0298 -1.95%
2025-04-29 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5245 1.5245 1.5292 1.5292 -0.0047 -0.31%
2025-04-28 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5292 1.5292 1.5156 1.5156 0.0136 0.90%
2025-04-25 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5156 1.5156 1.5211 1.5211 -0.0055 -0.36%
2025-04-24 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5211 1.5211 1.5046 1.5046 0.0165 1.10%
2025-04-23 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5046 1.5046 1.5118 1.5118 -0.0072 -0.48%