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易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C(易方達(dá)中證銀行指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(xún)(009860)

今天最新凈值 1.5789 0.0103 0.6600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5789
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6734億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮
近一周易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C|易方達(dá)中證銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C(009860)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5938 1.5938 1.5789 1.5789 0.0149 0.94%
2025-05-21 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5789 1.5789 1.5686 1.5686 0.0103 0.66%
2025-05-20 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5686 1.5686 1.5657 1.5657 0.0029 0.19%
2025-05-19 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5657 1.5657 1.5706 1.5706 -0.0049 -0.31%
2025-05-16 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5706 1.5706 1.5847 1.5847 -0.0141 -0.89%