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安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A(穩(wěn)健聚申一年持有混合A)基金凈值查詢(009849)

今天最新凈值 1.2216 0.0069 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2164 -0.0022 -0.1845%
  • 累計(jì)凈值：1.3948
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8264億
  • 最近資產(chǎn)：4.70億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一周安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A|穩(wěn)健聚申一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A(009849)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 1.2186 1.3918 1.2216 1.3948 -0.0030 -0.25%
2025-05-21 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 1.2216 1.3948 1.2147 1.3879 0.0069 0.57%
2025-05-20 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 1.2147 1.3879 1.2111 1.3843 0.0036 0.30%
2025-05-19 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 1.2111 1.3843 1.2129 1.3861 -0.0018 -0.15%