安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A(穩(wěn)健聚申一年持有混合A)基金凈值查詢(009849)
今天最新凈值
1.2216
0.0069 0.5700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2164
-0.0022 -0.1845%
- 累計凈值：1.3948
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.8264億
- 最近資產(chǎn)：4.70億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A|穩(wěn)健聚申一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A(009849)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2186 |
1.3918 |
1.2216 |
1.3948 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2216 |
1.3948 |
1.2147 |
1.3879 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2147 |
1.3879 |
1.2111 |
1.3843 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2111 |
1.3843 |
1.2129 |
1.3861 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2129 |
1.3861 |
1.2169 |
1.3901 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2169 |
1.3901 |
1.2225 |
1.3957 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2225 |
1.3957 |
1.2157 |
1.3889 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2157 |
1.3889 |
1.2141 |
1.3873 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2141 |
1.3873 |
1.2059 |
1.3791 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2059 |
1.3791 |
1.2066 |
1.3798 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2066 |
1.3798 |
1.2053 |
1.3785 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2053 |
1.3785 |
1.2028 |
1.3760 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2028 |
1.3760 |
1.2013 |
1.3745 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2013 |
1.3745 |
1.2027 |
1.3759 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2027 |
1.3759 |
1.2042 |
1.3774 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2042 |
1.3774 |
1.2095 |
1.3827 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2095 |
1.3827 |
1.2105 |
1.3837 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2105 |
1.3837 |
1.2115 |
1.3847 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2115 |
1.3847 |
1.2112 |
1.3844 |
0.0003 |
0.02% |
