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今天最新凈值 1.2216 0.0069 0.5700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3948
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8264億
  • 最近資產(chǎn)：4.70億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-07-05 2024-07-05 2024-07-08 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-07-07 2021-07-07 2021-07-08 每份派現(xiàn)金0.0212元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)