民生加銀家盈6個月持有期債券C基金凈值查詢(009827)

今天最新凈值 0.8201 0.0005 0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.8196 0.0000 -0.0059%

累計凈值：0.8201
成立日期：2020-08-04
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.7541億
最近資產(chǎn)：0.09億元
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：陸欣孫偉夏榮堯關(guān)鍵

今年以來民生加銀家盈6個月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,民生加銀家盈6個月持有期債券C(009827)基金累計收益率0.65%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8196	0.8196	0.8201	0.8201	-0.0005	-0.06%
2025-05-21	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8201	0.8201	0.8196	0.8196	0.0005	0.06%
2025-05-20	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8196	0.8196	0.8175	0.8175	0.0021	0.26%
2025-05-19	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8175	0.8175	0.8167	0.8167	0.0008	0.10%
2025-05-16	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8167	0.8167	0.8170	0.8170	-0.0003	-0.04%
2025-05-15	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8170	0.8170	0.8187	0.8187	-0.0017	-0.21%
2025-05-14	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8187	0.8187	0.8185	0.8185	0.0002	0.02%
2025-05-13	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8185	0.8185	0.8181	0.8181	0.0004	0.05%
2025-05-12	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8181	0.8181	0.8182	0.8182	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8182	0.8182	0.8186	0.8186	-0.0004	-0.05%

2025-05-08	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8186	0.8186	0.8182	0.8182	0.0004	0.05%
2025-05-07	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8182	0.8182	0.8187	0.8187	-0.0005	-0.06%
2025-05-06	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8187	0.8187	0.8167	0.8167	0.0020	0.24%
2025-04-30	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8167	0.8167	0.8164	0.8164	0.0003	0.04%
2025-04-29	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8164	0.8164	0.8159	0.8159	0.0005	0.06%
2025-04-28	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8159	0.8159	0.8149	0.8149	0.0010	0.12%
2025-04-25	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8149	0.8149	0.8155	0.8155	-0.0006	-0.07%
2025-04-24	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8155	0.8155	0.8153	0.8153	0.0002	0.02%
2025-04-23	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8153	0.8153	0.8154	0.8154	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8154	0.8154	0.8153	0.8153	0.0001	0.01%
2025-04-21	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8153	0.8153	0.8140	0.8140	0.0013	0.16%
2025-04-18	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8140	0.8140	0.8144	0.8144	-0.0004	-0.05%
2025-04-17	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8144	0.8144	0.8138	0.8138	0.0006	0.07%
2025-04-16	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8138	0.8138	0.8143	0.8143	-0.0005	-0.06%
2025-04-15	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8143	0.8143	0.8147	0.8147	-0.0004	-0.05%

2025-04-14	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8147	0.8147	0.8153	0.8153	-0.0006	-0.07%
2025-04-11	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8153	0.8153	0.8149	0.8149	0.0004	0.05%
2025-04-10	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8149	0.8149	0.8138	0.8138	0.0011	0.14%
2025-04-09	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8138	0.8138	0.8120	0.8120	0.0018	0.22%
2025-04-08	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8120	0.8120	0.8119	0.8119	0.0001	0.01%
2025-04-07	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8119	0.8119	0.8138	0.8138	-0.0019	-0.23%
2025-04-03	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8138	0.8138	0.8114	0.8114	0.0024	0.30%
2025-04-02	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8114	0.8114	0.8103	0.8103	0.0011	0.14%
2025-04-01	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8103	0.8103	0.8101	0.8101	0.0002	0.02%
2025-03-31	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8101	0.8101	0.8099	0.8099	0.0002	0.02%
2025-03-28	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8099	0.8099	0.8108	0.8108	-0.0009	-0.11%
2025-03-27	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8108	0.8108	0.8111	0.8111	-0.0003	-0.04%
2025-03-26	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8111	0.8111	0.8094	0.8094	0.0017	0.21%
2025-03-25	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8094	0.8094	0.8087	0.8087	0.0007	0.09%
2025-03-24	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8087	0.8087	0.8083	0.8083	0.0004	0.05%
2025-03-21	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8083	0.8083	0.8084	0.8084	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8084	0.8084	0.8082	0.8082	0.0002	0.02%
2025-03-19	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8082	0.8082	0.8076	0.8076	0.0006	0.07%
2025-03-18	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8076	0.8076	0.8073	0.8073	0.0003	0.04%
2025-03-17	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8073	0.8073	0.8073	0.8073	0.0000	0.00%
2025-03-14	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8073	0.8073	0.8069	0.8069	0.0004	0.05%
2025-03-13	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8069	0.8069	0.8068	0.8068	0.0001	0.01%
2025-03-12	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8068	0.8068	0.8057	0.8057	0.0011	0.14%
2025-03-11	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8057	0.8057	0.8075	0.8075	-0.0018	-0.22%
2025-03-10	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8075	0.8075	0.8083	0.8083	-0.0008	-0.10%
2025-03-07	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8083	0.8083	0.8103	0.8103	-0.0020	-0.25%
2025-03-06	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8103	0.8103	0.8102	0.8102	0.0001	0.01%
2025-03-05	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8102	0.8102	0.8095	0.8095	0.0007	0.09%
2025-03-04	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8095	0.8095	0.8091	0.8091	0.0004	0.05%
2025-03-03	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8091	0.8091	0.8085	0.8085	0.0006	0.07%
2025-02-28	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8085	0.8085	0.8098	0.8098	-0.0013	-0.16%
2025-02-27	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8098	0.8098	0.8105	0.8105	-0.0007	-0.09%
2025-02-26	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8105	0.8105	0.8101	0.8101	0.0004	0.05%
2025-02-25	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8101	0.8101	0.8107	0.8107	-0.0006	-0.07%
2025-02-24	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8107	0.8107	0.8124	0.8124	-0.0017	-0.21%
2025-02-21	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8124	0.8124	0.8142	0.8142	-0.0018	-0.22%
2025-02-20	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8142	0.8142	0.8131	0.8131	0.0011	0.14%
2025-02-19	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8131	0.8131	0.8117	0.8117	0.0014	0.17%
2025-02-18	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8117	0.8117	0.8138	0.8138	-0.0021	-0.26%
2025-02-17	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8138	0.8138	0.8139	0.8139	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8139	0.8139	0.8147	0.8147	-0.0008	-0.10%
2025-02-13	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8147	0.8147	0.8154	0.8154	-0.0007	-0.09%
2025-02-12	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8154	0.8154	0.8149	0.8149	0.0005	0.06%
2025-02-11	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8149	0.8149	0.8150	0.8150	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8150	0.8150	0.8154	0.8154	-0.0004	-0.05%
2025-02-07	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8154	0.8154	0.8154	0.8154	0.0000	0.00%
2025-02-06	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8154	0.8154	0.8134	0.8134	0.0020	0.25%
2025-02-05	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8134	0.8134	0.8139	0.8139	-0.0005	-0.06%
2025-01-27	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8139	0.8139	0.8126	0.8126	0.0013	0.16%
2025-01-22	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8134	0.8134	0.8135	0.8135	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8136	0.8136	0.8122	0.8122	0.0014	0.17%
2025-01-13	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8122	0.8122	0.8131	0.8131	-0.0009	-0.11%
2025-01-10	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8131	0.8131	0.8139	0.8139	-0.0008	-0.10%
2025-01-09	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8139	0.8139	0.8150	0.8150	-0.0011	-0.13%
2025-01-08	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8150	0.8150	0.8155	0.8155	-0.0005	-0.06%
2025-01-07	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8155	0.8155	0.8153	0.8153	0.0002	0.02%
2025-01-06	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8153	0.8153	0.8153	0.8153	0.0000	0.00%
2025-01-03	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8153	0.8153	0.8157	0.8157	-0.0004	-0.05%
2025-01-02	009827	民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8157	0.8157	0.8148	0.8148	0.0009	0.11%

標簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生景氣A	3.2610	0.28%
民生紅利	2.5380	0.24%
民生和鑫	1.0955	0.03%
民生加銀興盈債券	1.1031	0.03%
民生加銀月月樂30天持有期短債A	1.0733	0.02%
民生加銀月月樂30天持有期短債C	1.0674	0.02%
民生加銀嘉盈債券	1.0401	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票A	0.8461	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票C	0.8313	0.02%
民生加銀鑫通債券	1.0939	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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