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民生加銀家盈6個月持有期債券C基金凈值查詢(009827)

今天最新凈值 0.8196 -0.0005 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8196 0.0000 -0.0059%
近一年民生加銀家盈6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀家盈6個月持有期債券C(009827)基金累計收益率0.40%
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2025-05-22 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8196 0.8196 0.8201 0.8201 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8201 0.8201 0.8196 0.8196 0.0005 0.06%
2025-05-20 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8196 0.8196 0.8175 0.8175 0.0021 0.26%
2025-05-19 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8175 0.8175 0.8167 0.8167 0.0008 0.10%
2025-05-16 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8167 0.8167 0.8170 0.8170 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8170 0.8170 0.8187 0.8187 -0.0017 -0.21%
2025-05-14 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8187 0.8187 0.8185 0.8185 0.0002 0.02%
2025-05-13 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8185 0.8185 0.8181 0.8181 0.0004 0.05%
2025-05-12 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8181 0.8181 0.8182 0.8182 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8182 0.8182 0.8186 0.8186 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8186 0.8186 0.8182 0.8182 0.0004 0.05%
2025-05-07 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8182 0.8182 0.8187 0.8187 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8187 0.8187 0.8167 0.8167 0.0020 0.24%
2025-04-30 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8167 0.8167 0.8164 0.8164 0.0003 0.04%
2025-04-29 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8164 0.8164 0.8159 0.8159 0.0005 0.06%
2025-04-28 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8159 0.8159 0.8149 0.8149 0.0010 0.12%
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2025-04-24 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8155 0.8155 0.8153 0.8153 0.0002 0.02%
2025-04-23 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8153 0.8153 0.8154 0.8154 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8154 0.8154 0.8153 0.8153 0.0001 0.01%
2025-04-21 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8153 0.8153 0.8140 0.8140 0.0013 0.16%
2025-04-18 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8140 0.8140 0.8144 0.8144 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8144 0.8144 0.8138 0.8138 0.0006 0.07%
2025-04-16 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8138 0.8138 0.8143 0.8143 -0.0005 -0.06%
2025-04-15 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8143 0.8143 0.8147 0.8147 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8147 0.8147 0.8153 0.8153 -0.0006 -0.07%
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2025-04-10 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8149 0.8149 0.8138 0.8138 0.0011 0.14%
2025-04-09 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8138 0.8138 0.8120 0.8120 0.0018 0.22%
2025-04-08 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8120 0.8120 0.8119 0.8119 0.0001 0.01%
2025-04-07 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8119 0.8119 0.8138 0.8138 -0.0019 -0.23%
2025-04-03 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8138 0.8138 0.8114 0.8114 0.0024 0.30%
2025-04-02 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8114 0.8114 0.8103 0.8103 0.0011 0.14%
2025-04-01 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8103 0.8103 0.8101 0.8101 0.0002 0.02%
2025-03-31 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8101 0.8101 0.8099 0.8099 0.0002 0.02%
2025-03-28 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8099 0.8099 0.8108 0.8108 -0.0009 -0.11%
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2025-03-24 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8087 0.8087 0.8083 0.8083 0.0004 0.05%
2025-03-21 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8083 0.8083 0.8084 0.8084 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8084 0.8084 0.8082 0.8082 0.0002 0.02%
2025-03-19 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8082 0.8082 0.8076 0.8076 0.0006 0.07%
2025-03-18 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8076 0.8076 0.8073 0.8073 0.0003 0.04%
2025-03-17 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8073 0.8073 0.8073 0.8073 0.0000 0.00%
2025-03-14 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8073 0.8073 0.8069 0.8069 0.0004 0.05%
2025-03-13 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8069 0.8069 0.8068 0.8068 0.0001 0.01%
2025-03-12 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8068 0.8068 0.8057 0.8057 0.0011 0.14%
2025-03-11 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8057 0.8057 0.8075 0.8075 -0.0018 -0.22%
2025-03-10 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8075 0.8075 0.8083 0.8083 -0.0008 -0.10%
2025-03-07 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8083 0.8083 0.8103 0.8103 -0.0020 -0.25%
2025-03-06 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8103 0.8103 0.8102 0.8102 0.0001 0.01%
2025-03-05 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8102 0.8102 0.8095 0.8095 0.0007 0.09%
2025-03-04 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8095 0.8095 0.8091 0.8091 0.0004 0.05%
2025-03-03 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8091 0.8091 0.8085 0.8085 0.0006 0.07%
2025-02-28 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8085 0.8085 0.8098 0.8098 -0.0013 -0.16%
2025-02-27 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8098 0.8098 0.8105 0.8105 -0.0007 -0.09%
2025-02-26 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8105 0.8105 0.8101 0.8101 0.0004 0.05%
2025-02-25 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8101 0.8101 0.8107 0.8107 -0.0006 -0.07%
2025-02-24 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8107 0.8107 0.8124 0.8124 -0.0017 -0.21%
2025-02-21 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8124 0.8124 0.8142 0.8142 -0.0018 -0.22%
2025-02-20 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8142 0.8142 0.8131 0.8131 0.0011 0.14%
2025-02-19 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8131 0.8131 0.8117 0.8117 0.0014 0.17%
2025-02-18 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8117 0.8117 0.8138 0.8138 -0.0021 -0.26%
2025-02-17 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8138 0.8138 0.8139 0.8139 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8139 0.8139 0.8147 0.8147 -0.0008 -0.10%
2025-02-13 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8147 0.8147 0.8154 0.8154 -0.0007 -0.09%
2025-02-12 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8154 0.8154 0.8149 0.8149 0.0005 0.06%
2025-02-11 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8149 0.8149 0.8150 0.8150 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8150 0.8150 0.8154 0.8154 -0.0004 -0.05%
2025-02-07 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8154 0.8154 0.8154 0.8154 0.0000 0.00%
2025-02-06 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8154 0.8154 0.8134 0.8134 0.0020 0.25%
2025-02-05 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8134 0.8134 0.8139 0.8139 -0.0005 -0.06%
2025-01-27 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8139 0.8139 0.8126 0.8126 0.0013 0.16%
2025-01-22 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8134 0.8134 0.8135 0.8135 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8136 0.8136 0.8122 0.8122 0.0014 0.17%
2025-01-13 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8122 0.8122 0.8131 0.8131 -0.0009 -0.11%
2025-01-10 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8131 0.8131 0.8139 0.8139 -0.0008 -0.10%
2025-01-09 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8139 0.8139 0.8150 0.8150 -0.0011 -0.13%
2025-01-08 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8150 0.8150 0.8155 0.8155 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8155 0.8155 0.8153 0.8153 0.0002 0.02%
2025-01-06 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.0000 0.00%
2025-01-03 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8153 0.8153 0.8157 0.8157 -0.0004 -0.05%
2025-01-02 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8157 0.8157 0.8148 0.8148 0.0009 0.11%
2024-12-31 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8148 0.8148 0.8143 0.8143 0.0005 0.06%
2024-12-26 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8121 0.8121 0.8120 0.8120 0.0001 0.01%
2024-12-25 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8120 0.8120 0.8138 0.8138 -0.0018 -0.22%
2024-12-24 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8138 0.8138 0.8137 0.8137 0.0001 0.01%
2024-12-23 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8137 0.8137 0.8145 0.8145 -0.0008 -0.10%
2024-12-20 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8145 0.8145 0.8131 0.8131 0.0014 0.17%
2024-12-19 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8131 0.8131 0.8126 0.8126 0.0005 0.06%
2024-12-18 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8126 0.8126 0.8135 0.8135 -0.0009 -0.11%
2024-12-17 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8135 0.8135 0.8149 0.8149 -0.0014 -0.17%
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2024-12-13 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8142 0.8142 0.8142 0.8142 0.0000 0.00%
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2024-12-05 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8064 0.8064 0.8060 0.8060 0.0004 0.05%
2024-12-04 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8060 0.8060 0.8060 0.8060 0.0000 0.00%
2024-12-03 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8060 0.8060 0.8068 0.8068 -0.0008 -0.10%
2024-12-02 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8068 0.8068 0.8032 0.8032 0.0036 0.45%
2024-11-29 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8032 0.8032 0.8013 0.8013 0.0019 0.24%
2024-11-28 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8013 0.8013 0.8016 0.8016 -0.0003 -0.04%
2024-11-27 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8016 0.8016 0.8007 0.8007 0.0009 0.11%
2024-11-26 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8007 0.8007 0.8010 0.8010 -0.0003 -0.04%
2024-11-25 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8010 0.8010 0.8004 0.8004 0.0006 0.07%
2024-11-22 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8004 0.8004 0.8023 0.8023 -0.0019 -0.24%
2024-11-21 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8023 0.8023 0.8015 0.8015 0.0008 0.10%
2024-11-20 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8015 0.8015 0.8006 0.8006 0.0009 0.11%
2024-11-19 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8006 0.8006 0.7981 0.7981 0.0025 0.31%
2024-11-18 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7981 0.7981 0.8006 0.8006 -0.0025 -0.31%
2024-11-15 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8006 0.8006 0.8027 0.8027 -0.0021 -0.26%
2024-11-14 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8027 0.8027 0.8041 0.8041 -0.0014 -0.17%
2024-11-13 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8041 0.8041 0.8047 0.8047 -0.0006 -0.07%
2024-11-12 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8047 0.8047 0.8059 0.8059 -0.0012 -0.15%
2024-11-11 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8059 0.8059 0.8031 0.8031 0.0028 0.35%
2024-11-08 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8031 0.8031 0.8011 0.8011 0.0020 0.25%
2024-11-07 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8011 0.8011 0.7991 0.7991 0.0020 0.25%
2024-11-06 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7991 0.7991 0.7985 0.7985 0.0006 0.08%
2024-11-05 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7985 0.7985 0.7973 0.7973 0.0012 0.15%
2024-11-04 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7973 0.7973 0.7938 0.7938 0.0035 0.44%
2024-11-01 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7938 0.7938 0.7934 0.7934 0.0004 0.05%
2024-10-31 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7934 0.7934 0.7922 0.7922 0.0012 0.15%
2024-10-30 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7922 0.7922 0.7912 0.7912 0.0010 0.13%
2024-10-29 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7912 0.7912 0.7935 0.7935 -0.0023 -0.29%
2024-10-28 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7935 0.7935 0.7926 0.7926 0.0009 0.11%
2024-10-25 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7926 0.7926 0.7928 0.7928 -0.0002 -0.03%
2024-10-24 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7928 0.7928 0.7947 0.7947 -0.0019 -0.24%
2024-10-23 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7947 0.7947 0.7955 0.7955 -0.0008 -0.10%
2024-10-22 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7955 0.7955 0.7943 0.7943 0.0012 0.15%
2024-10-21 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7943 0.7943 0.7956 0.7956 -0.0013 -0.16%
2024-10-18 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7956 0.7956 0.7925 0.7925 0.0031 0.39%
2024-10-17 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7925 0.7925 0.7912 0.7912 0.0013 0.16%
2024-10-16 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7912 0.7912 0.7917 0.7917 -0.0005 -0.06%
2024-10-15 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7917 0.7917 0.7923 0.7923 -0.0006 -0.08%
2024-10-14 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7923 0.7923 0.7896 0.7896 0.0027 0.34%
2024-10-11 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7896 0.7896 0.7923 0.7923 -0.0027 -0.34%
2024-10-10 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7923 0.7923 0.7918 0.7918 0.0005 0.06%
2024-10-09 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7918 0.7918 0.8001 0.8001 -0.0083 -1.04%
2024-10-08 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8001 0.8001 0.7957 0.7957 0.0044 0.55%
2024-09-30 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7957 0.7957 0.7894 0.7894 0.0063 0.80%
2024-09-27 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7894 0.7894 0.7894 0.7894 0.0000 0.00%
2024-09-26 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7894 0.7894 0.7868 0.7868 0.0026 0.33%
2024-09-25 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7868 0.7868 0.7870 0.7870 -0.0002 -0.03%
2024-09-24 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7870 0.7870 0.7851 0.7851 0.0019 0.24%
2024-09-23 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7851 0.7851 0.7848 0.7848 0.0003 0.04%
2024-09-20 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7848 0.7848 0.7851 0.7851 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7851 0.7851 0.7835 0.7835 0.0016 0.20%
2024-09-18 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7835 0.7835 0.7816 0.7816 0.0019 0.24%
2024-09-13 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7816 0.7816 0.7816 0.7816 0.0000 0.00%
2024-09-12 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7816 0.7816 0.7823 0.7823 -0.0007 -0.09%
2024-09-11 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7823 0.7823 0.7826 0.7826 -0.0003 -0.04%
2024-09-10 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7826 0.7826 0.7816 0.7816 0.0010 0.13%
2024-09-09 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7816 0.7816 0.7820 0.7820 -0.0004 -0.05%
2024-09-06 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7820 0.7820 0.7834 0.7834 -0.0014 -0.18%
2024-09-05 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7834 0.7834 0.7828 0.7828 0.0006 0.08%
2024-09-04 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7828 0.7828 0.7839 0.7839 -0.0011 -0.14%
2024-09-03 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7839 0.7839 0.7827 0.7827 0.0012 0.15%
2024-09-02 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7827 0.7827 0.7828 0.7828 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7828 0.7828 0.7821 0.7821 0.0007 0.09%
2024-08-29 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7821 0.7821 0.7820 0.7820 0.0001 0.01%
2024-08-28 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7820 0.7820 0.7809 0.7809 0.0011 0.14%
2024-08-27 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7809 0.7809 0.7838 0.7838 -0.0029 -0.37%
2024-08-26 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7838 0.7838 0.7829 0.7829 0.0009 0.11%
2024-08-23 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7829 0.7829 0.7833 0.7833 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7833 0.7833 0.7846 0.7846 -0.0013 -0.17%
2024-08-21 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7846 0.7846 0.7858 0.7858 -0.0012 -0.15%
2024-08-20 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7858 0.7858 0.7859 0.7859 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7859 0.7859 0.7873 0.7873 -0.0014 -0.18%
2024-08-16 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7873 0.7873 0.7877 0.7877 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7877 0.7877 0.7873 0.7873 0.0004 0.05%
2024-08-14 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7873 0.7873 0.7857 0.7857 0.0016 0.20%
2024-08-13 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7857 0.7857 0.7850 0.7850 0.0007 0.09%
2024-08-12 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7850 0.7850 0.7885 0.7885 -0.0035 -0.44%
2024-08-09 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7885 0.7885 0.7893 0.7893 -0.0008 -0.10%
2024-08-08 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7893 0.7893 0.7906 0.7906 -0.0013 -0.16%
2024-08-07 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7906 0.7906 0.7908 0.7908 -0.0002 -0.03%
2024-08-06 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7908 0.7908 0.7912 0.7912 -0.0004 -0.05%
2024-08-05 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7912 0.7912 0.7945 0.7945 -0.0033 -0.42%
2024-08-02 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7945 0.7945 0.7975 0.7975 -0.0030 -0.38%
2024-07-31 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7978 0.7978 0.7918 0.7918 0.0060 0.76%
2024-07-30 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7918 0.7918 0.7929 0.7929 -0.0011 -0.14%
2024-07-29 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7929 0.7929 0.7916 0.7916 0.0013 0.16%
2024-07-26 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7916 0.7916 0.7887 0.7887 0.0029 0.37%
2024-07-25 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7887 0.7887 0.7912 0.7912 -0.0025 -0.32%
2024-07-24 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7912 0.7912 0.7938 0.7938 -0.0026 -0.33%
2024-07-23 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7938 0.7938 0.7988 0.7988 -0.0050 -0.63%
2024-07-22 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7988 0.7988 0.7982 0.7982 0.0006 0.08%
2024-07-19 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7982 0.7982 0.7981 0.7981 0.0001 0.01%
2024-07-18 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7981 0.7981 0.7981 0.7981 0.0000 0.00%
2024-07-17 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7981 0.7981 0.8002 0.8002 -0.0021 -0.26%
2024-07-16 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8002 0.8002 0.8000 0.8000 0.0002 0.02%
2024-07-15 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8000 0.8000 0.8017 0.8017 -0.0017 -0.21%
2024-07-12 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8017 0.8017 0.8020 0.8020 -0.0003 -0.04%
2024-07-11 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8020 0.8020 0.7989 0.7989 0.0031 0.39%
2024-07-10 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7989 0.7989 0.8012 0.8012 -0.0023 -0.29%
2024-07-09 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8012 0.8012 0.7996 0.7996 0.0016 0.20%
2024-07-08 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.7996 0.7996 0.8045 0.8045 -0.0049 -0.61%
2024-07-05 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8045 0.8045 0.8028 0.8028 0.0017 0.21%
2024-07-04 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8028 0.8028 0.8047 0.8047 -0.0019 -0.24%
2024-07-03 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8047 0.8047 0.8061 0.8061 -0.0014 -0.17%
2024-07-02 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8061 0.8061 0.8068 0.8068 -0.0007 -0.09%
2024-07-01 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8068 0.8068 0.8056 0.8056 0.0012 0.15%
2024-06-28 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8056 0.8056 0.8042 0.8042 0.0014 0.17%
2024-06-27 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8042 0.8042 0.8075 0.8075 -0.0033 -0.41%
2024-06-26 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8075 0.8075 0.8030 0.8030 0.0045 0.56%
2024-06-25 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8030 0.8030 0.8052 0.8052 -0.0022 -0.27%
2024-06-24 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8052 0.8052 0.8087 0.8087 -0.0035 -0.43%
2024-06-21 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8087 0.8087 0.8075 0.8075 0.0012 0.15%
2024-06-20 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8075 0.8075 0.8101 0.8101 -0.0026 -0.32%
2024-06-19 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8101 0.8101 0.8100 0.8100 0.0001 0.01%
2024-06-18 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8100 0.8100 0.8112 0.8112 -0.0012 -0.15%
2024-06-17 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8112 0.8112 0.8103 0.8103 0.0009 0.11%
2024-06-14 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8103 0.8103 0.8131 0.8131 -0.0028 -0.34%
2024-06-13 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8131 0.8131 0.8125 0.8125 0.0006 0.07%
2024-06-12 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8125 0.8125 0.8122 0.8122 0.0003 0.04%
2024-06-11 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8122 0.8122 0.8097 0.8097 0.0025 0.31%
2024-06-07 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8097 0.8097 0.8087 0.8087 0.0010 0.12%
2024-06-06 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8087 0.8087 0.8102 0.8102 -0.0015 -0.19%
2024-06-05 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8102 0.8102 0.8120 0.8120 -0.0018 -0.22%
2024-06-04 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8120 0.8120 0.8111 0.8111 0.0009 0.11%
2024-06-03 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8111 0.8111 0.8149 0.8149 -0.0038 -0.47%
2024-05-31 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8149 0.8149 0.8149 0.8149 0.0000 0.00%
2024-05-30 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8149 0.8149 0.8144 0.8144 0.0005 0.06%
2024-05-29 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8144 0.8144 0.8131 0.8131 0.0013 0.16%
2024-05-28 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8131 0.8131 0.8127 0.8127 0.0004 0.05%
2024-05-27 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8127 0.8127 0.8111 0.8111 0.0016 0.20%
2024-05-24 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 0.8111 0.8111 0.8149 0.8149 -0.0038 -0.47%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%