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易方達(dá)悅興一年持有期混合C基金凈值查詢(009813)

今天最新凈值 1.0325 0.0022 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0302 -0.0033 -0.3239%
  • 累計凈值：1.0325
  • 成立日期：2020-11-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.5351億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張清華
近一月易方達(dá)悅興一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)悅興一年持有期混合C(009813)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
2025-05-21 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0303 1.0303 0.0022 0.21%
2025-05-20 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0272 1.0272 0.0031 0.30%
2025-05-19 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0276 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0310 1.0310 -0.0034 -0.33%
2025-05-15 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0315 1.0315 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0284 1.0284 0.0031 0.30%
2025-05-13 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0263 1.0263 0.0021 0.20%
2025-05-12 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-05-09 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0237 1.0237 0.0024 0.23%
2025-05-08 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0219 1.0219 0.0018 0.18%
2025-05-07 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0180 1.0180 0.0039 0.38%
2025-05-06 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2025-04-30 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0186 1.0186 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0175 1.0175 0.0011 0.11%
2025-04-28 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20%
2025-04-25 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-04-24 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0143 1.0143 0.0011 0.11%
2025-04-23 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0160 1.0160 -0.0017 -0.17%