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易方達(dá)悅興一年持有期混合C基金凈值查詢(009813)

今天最新凈值 1.0325 0.0022 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0302 -0.0033 -0.3239%
  • 累計凈值：1.0325
  • 成立日期：2020-11-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.5351億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張清華
近一周易方達(dá)悅興一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅興一年持有期混合C(009813)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
2025-05-21 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0303 1.0303 0.0022 0.21%
2025-05-20 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0272 1.0272 0.0031 0.30%
2025-05-19 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0276 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 009813 易方達(dá)悅興一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0310 1.0310 -0.0034 -0.33%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%