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易方達悅興一年持有期混合C基金盤中實時估值(009813)

今天最新凈值 1.0335 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0335
  • 成立日期：2020-11-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.5351億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張清華
易方達悅興一年持有期混合C基金009813重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600486 揚農(nóng)化工 0.0000 6.91% -0.81% -0.0560%
000858 五 糧 液 0.0000 4.13% -0.73% -0.0301%
600900 長江電力 0.0000 3.75% -1.74% -0.0653%
600036 招商銀行 0.0000 3.58% -1.03% -0.0369%
000333 美的集團 0.0000 3.11% -0.59% -0.0183%
600941 中國移動 0.0000 2.28% -0.55% -0.0125%
688188 柏楚電子 0.0000 1.95% -1.58% -0.0308%
002352 順豐控股 0.0000 1.73% -1.34% -0.0232%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.42% -0.47% -0.0067%
601088 中國神華 0.0000 1.38% -1.73% -0.0239%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
30.24% -0.3037% 32.47%
易方達悅興一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.33% -0.32%
2025-05-22 0.10% 0.12%
2025-05-21 0.21% 0.12%
2025-05-20 0.30% 0.26%
2025-05-19 -0.04% -0.09%
2025-05-16 -0.33% -0.29%
2025-05-15 -0.05% -0.05%
2025-05-14 0.30% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達悅興一年持有期混合C基金009813實時估值圖
易方達悅興一年持有期混合C基金009813實時估值圖
易方達悅興一年持有期混合C基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%