東海祥泰三年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009802)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1383
- 成立日期：2020-07-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.7146億
- 最近資產(chǎn)：82.13億
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張浩碩 渠淼
近半年東海祥泰三年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,東海祥泰三年定開債發(fā)起式(009802)基金累計(jì)收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0286 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0285 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0282 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0282 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0281 |
1.1331 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0279 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0278 |
1.1328 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0277 |
1.1327 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.1325 |
1.0275 |
1.1325 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1323 |
1.0271 |
1.1321 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.1315 |
1.0264 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.1309 |
1.0258 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0258 |
1.1308 |
1.0256 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1306 |
1.0256 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1306 |
1.0255 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0255 |
1.1305 |
1.0255 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0255 |
1.1305 |
1.0254 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0254 |
1.1304 |
1.0252 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1302 |
1.0251 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.1301 |
1.0250 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0250 |
1.1300 |
1.0250 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.1297 |
1.0247 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.1297 |
1.0246 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0246 |
1.1296 |
1.0245 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0245 |
1.1295 |
1.0244 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0244 |
1.1294 |
1.0243 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0243 |
1.1293 |
1.0242 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1292 |
1.0242 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1292 |
1.0241 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0241 |
1.1291 |
1.0239 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.1289 |
1.0239 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.1289 |
1.0238 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.1288 |
1.0238 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0238 |
1.1288 |
1.0237 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.1287 |
1.0235 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.1285 |
1.0235 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.1285 |
1.0234 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0234 |
1.1284 |
1.0233 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0233 |
1.1283 |
1.0233 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0233 |
1.1283 |
1.0231 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0231 |
1.1281 |
1.0230 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0230 |
1.1280 |
1.0230 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0230 |
1.1280 |
1.0229 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0229 |
1.1279 |
1.0228 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.1278 |
1.0226 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
