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中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合C(中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合C)基金凈值查詢(009791)

今天最新凈值 0.7866 -0.0050 -0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7759 -0.0107 -1.3544%
  • 累計(jì)凈值：0.7866
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8236億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：許文星
近一周中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合C|中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合C(009791)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合C 0.7783 0.7783 0.7866 0.7866 -0.0083 -1.06%
2025-05-21 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合C 0.7866 0.7866 0.7916 0.7916 -0.0050 -0.63%
2025-05-20 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合C 0.7916 0.7916 0.7799 0.7799 0.0117 1.50%
2025-05-19 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合C 0.7799 0.7799 0.7776 0.7776 0.0023 0.30%
2025-05-16 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合C 0.7776 0.7776 0.7750 0.7750 0.0026 0.34%