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中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C(中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合C)基金凈值查詢(009791)

今天最新凈值 0.7866 -0.0050 -0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7727 -0.0056 -0.7246%
  • 累計凈值：0.7866
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8236億
  • 最近資產：1.91億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：許文星
近一季中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C|中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C(009791)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7783 0.7783 0.7866 0.7866 -0.0083 -1.06%
2025-05-21 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7866 0.7866 0.7916 0.7916 -0.0050 -0.63%
2025-05-20 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7916 0.7916 0.7799 0.7799 0.0117 1.50%
2025-05-19 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7799 0.7799 0.7776 0.7776 0.0023 0.30%
2025-05-16 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7776 0.7776 0.7750 0.7750 0.0026 0.34%
2025-05-15 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7750 0.7750 0.7830 0.7830 -0.0080 -1.02%
2025-05-14 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7830 0.7830 0.7817 0.7817 0.0013 0.17%
2025-05-13 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7817 0.7817 0.7816 0.7816 0.0001 0.01%
2025-05-12 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7816 0.7816 0.7735 0.7735 0.0081 1.05%
2025-05-09 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7735 0.7735 0.7754 0.7754 -0.0019 -0.25%
2025-05-08 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7754 0.7754 0.7719 0.7719 0.0035 0.45%
2025-05-07 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7719 0.7719 0.7744 0.7744 -0.0025 -0.32%
2025-05-06 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7744 0.7744 0.7628 0.7628 0.0116 1.52%
2025-04-30 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7628 0.7628 0.7569 0.7569 0.0059 0.78%
2025-04-29 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7569 0.7569 0.7521 0.7521 0.0048 0.64%
2025-04-28 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7521 0.7521 0.7665 0.7665 -0.0144 -1.88%
2025-04-25 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7665 0.7665 0.7662 0.7662 0.0003 0.04%
2025-04-24 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7662 0.7662 0.7657 0.7657 0.0005 0.07%
2025-04-23 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7657 0.7657 0.7574 0.7574 0.0083 1.10%
2025-04-22 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7574 0.7574 0.7628 0.7628 -0.0054 -0.71%
2025-04-21 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7628 0.7628 0.7495 0.7495 0.0133 1.77%
2025-04-18 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7495 0.7495 0.7576 0.7576 -0.0081 -1.07%
2025-04-17 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7576 0.7576 0.7509 0.7509 0.0067 0.89%
2025-04-16 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7509 0.7509 0.7539 0.7539 -0.0030 -0.40%
2025-04-15 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7539 0.7539 0.7551 0.7551 -0.0012 -0.16%
2025-04-14 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7551 0.7551 0.7479 0.7479 0.0072 0.96%
2025-04-11 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7479 0.7479 0.7463 0.7463 0.0016 0.21%
2025-04-10 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7463 0.7463 0.7241 0.7241 0.0222 3.07%
2025-04-09 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7241 0.7241 0.7119 0.7119 0.0122 1.71%
2025-04-08 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7119 0.7119 0.6946 0.6946 0.0173 2.49%
2025-04-07 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6946 0.6946 0.7754 0.7754 -0.0808 -10.42%
2025-04-03 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7754 0.7754 0.7862 0.7862 -0.0108 -1.37%
2025-04-02 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7862 0.7862 0.7813 0.7813 0.0049 0.63%
2025-04-01 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7813 0.7813 0.7770 0.7770 0.0043 0.55%
2025-03-31 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7770 0.7770 0.7767 0.7767 0.0003 0.04%
2025-03-28 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7767 0.7767 0.7842 0.7842 -0.0075 -0.96%
2025-03-27 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7842 0.7842 0.7819 0.7819 0.0023 0.29%
2025-03-26 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7819 0.7819 0.7812 0.7812 0.0007 0.09%
2025-03-25 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7812 0.7812 0.7859 0.7859 -0.0047 -0.60%
2025-03-24 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7859 0.7859 0.7804 0.7804 0.0055 0.70%
2025-03-21 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7804 0.7804 0.7939 0.7939 -0.0135 -1.70%
2025-03-20 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7939 0.7939 0.8001 0.8001 -0.0062 -0.77%
2025-03-19 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8001 0.8001 0.8069 0.8069 -0.0068 -0.84%
2025-03-18 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8069 0.8069 0.8058 0.8058 0.0011 0.14%
2025-03-17 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8058 0.8058 0.7962 0.7962 0.0096 1.21%
2025-03-14 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7962 0.7962 0.7730 0.7730 0.0232 3.00%
2025-03-13 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7730 0.7730 0.7791 0.7791 -0.0061 -0.78%
2025-03-12 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7791 0.7791 0.7804 0.7804 -0.0013 -0.17%
2025-03-11 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7804 0.7804 0.7798 0.7798 0.0006 0.08%
2025-03-10 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7798 0.7798 0.7797 0.7797 0.0001 0.01%
2025-03-07 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7797 0.7797 0.7875 0.7875 -0.0078 -0.99%
2025-03-06 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7875 0.7875 0.7724 0.7724 0.0151 1.95%
2025-03-05 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7724 0.7724 0.7673 0.7673 0.0051 0.66%
2025-03-04 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7673 0.7673 0.7664 0.7664 0.0009 0.12%
2025-03-03 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7664 0.7664 0.7648 0.7648 0.0016 0.21%
2025-02-28 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7648 0.7648 0.7867 0.7867 -0.0219 -2.78%
2025-02-27 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7867 0.7867 0.7834 0.7834 0.0033 0.42%
2025-02-26 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7834 0.7834 0.7780 0.7780 0.0054 0.69%
2025-02-25 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7780 0.7780 0.7853 0.7853 -0.0073 -0.93%
2025-02-24 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7853 0.7853 0.7854 0.7854 -0.0001 -0.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%