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中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C(中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合C)基金凈值查詢(009791)

今天最新凈值 0.7916 0.0117 1.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7759 -0.0107 -1.3544%
  • 累計凈值：0.7916
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8236億
  • 最近資產(chǎn)：7.63億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：許文星
近一月中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C|中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C(009791)基金累計收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7866 0.7866 0.7916 0.7916 -0.0050 -0.63%
2025-05-20 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7916 0.7916 0.7799 0.7799 0.0117 1.50%
2025-05-19 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7799 0.7799 0.7776 0.7776 0.0023 0.30%
2025-05-16 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7776 0.7776 0.7750 0.7750 0.0026 0.34%
2025-05-15 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7750 0.7750 0.7830 0.7830 -0.0080 -1.02%
2025-05-14 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7830 0.7830 0.7817 0.7817 0.0013 0.17%
2025-05-13 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7817 0.7817 0.7816 0.7816 0.0001 0.01%
2025-05-12 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7816 0.7816 0.7735 0.7735 0.0081 1.05%
2025-05-09 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7735 0.7735 0.7754 0.7754 -0.0019 -0.25%
2025-05-08 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7754 0.7754 0.7719 0.7719 0.0035 0.45%
2025-05-07 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7719 0.7719 0.7744 0.7744 -0.0025 -0.32%
2025-05-06 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7744 0.7744 0.7628 0.7628 0.0116 1.52%
2025-04-30 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7628 0.7628 0.7569 0.7569 0.0059 0.78%
2025-04-29 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7569 0.7569 0.7521 0.7521 0.0048 0.64%
2025-04-28 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7521 0.7521 0.7665 0.7665 -0.0144 -1.88%
2025-04-25 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7665 0.7665 0.7662 0.7662 0.0003 0.04%
2025-04-24 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7662 0.7662 0.7657 0.7657 0.0005 0.07%
2025-04-23 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7657 0.7657 0.7574 0.7574 0.0083 1.10%
2025-04-22 009791 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7574 0.7574 0.7628 0.7628 -0.0054 -0.71%