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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A基金凈值查詢(009772)

今天最新凈值 1.0713 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1585
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4692億
  • 最近資產(chǎn)：27.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹
近一年嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A(009772)基金累計收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0713 1.1585 0.0001 0.01%
2025-05-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0713 1.1585 1.0714 1.1586 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0714 1.1586 0.0000 0.00%
2025-05-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0710 1.1582 0.0004 0.04%
2025-05-16 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0710 1.1582 1.0711 1.1583 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0711 1.1583 1.0718 1.1590 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0718 1.1590 1.0723 1.1595 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0723 1.1595 1.0716 1.1588 0.0007 0.07%
2025-05-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0716 1.1588 1.0727 1.1599 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0727 1.1599 1.0726 1.1598 0.0001 0.01%
2025-05-08 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0726 1.1598 1.0713 1.1585 0.0013 0.12%
2025-05-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0713 1.1585 1.0711 1.1583 0.0002 0.02%
2025-05-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0711 1.1583 1.0712 1.1584 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0712 1.1584 1.0706 1.1578 0.0006 0.06%
2025-04-29 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0706 1.1578 1.0699 1.1571 0.0007 0.07%
2025-04-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0699 1.1571 1.0696 1.1568 0.0003 0.03%
2025-04-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0696 1.1568 1.0696 1.1568 0.0000 0.00%
2025-04-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0696 1.1568 1.0696 1.1568 0.0000 0.00%
2025-04-23 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0696 1.1568 1.0700 1.1572 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0700 1.1572 1.0697 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0697 1.1569 1.0701 1.1573 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0701 1.1573 1.0701 1.1573 0.0000 0.00%
2025-04-17 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0701 1.1573 1.0706 1.1578 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0706 1.1578 1.0703 1.1575 0.0003 0.03%
2025-04-15 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0703 1.1575 1.0705 1.1577 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0705 1.1577 1.0707 1.1579 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0707 1.1579 1.0704 1.1576 0.0003 0.03%
2025-04-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0704 1.1576 1.0697 1.1569 0.0007 0.07%
2025-04-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0697 1.1569 1.0693 1.1565 0.0004 0.04%
2025-04-08 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0693 1.1565 1.0714 1.1586 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0688 1.1560 0.0026 0.24%
2025-04-03 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0688 1.1560 1.0656 1.1528 0.0032 0.30%
2025-04-02 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0656 1.1528 1.0649 1.1521 0.0007 0.07%
2025-04-01 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0649 1.1521 1.0651 1.1523 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0651 1.1523 1.0648 1.1520 0.0003 0.03%
2025-03-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0648 1.1520 1.0648 1.1520 0.0000 0.00%
2025-03-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0648 1.1520 1.0649 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0649 1.1521 1.0644 1.1516 0.0005 0.05%
2025-03-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0644 1.1516 1.0642 1.1514 0.0002 0.02%
2025-03-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0642 1.1514 1.0638 1.1510 0.0004 0.04%
2025-03-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0638 1.1510 1.0643 1.1515 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0643 1.1515 1.0629 1.1501 0.0014 0.13%
2025-03-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0629 1.1501 1.0625 1.1497 0.0004 0.04%
2025-03-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0625 1.1497 1.0623 1.1495 0.0002 0.02%
2025-03-17 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0623 1.1495 1.0636 1.1508 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0636 1.1508 1.0627 1.1499 0.0009 0.08%
2025-03-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0627 1.1499 1.0626 1.1498 0.0001 0.01%
2025-03-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0626 1.1498 1.0610 1.1482 0.0016 0.15%
2025-03-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0610 1.1482 1.0625 1.1497 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0625 1.1497 1.0624 1.1496 0.0001 0.01%
2025-03-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0624 1.1496 1.0645 1.1517 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0645 1.1517 1.0658 1.1530 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0658 1.1530 1.0656 1.1528 0.0002 0.02%
2025-03-04 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0656 1.1528 1.0657 1.1529 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0657 1.1529 1.0643 1.1515 0.0014 0.13%
2025-02-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0643 1.1515 1.0635 1.1507 0.0008 0.08%
2025-02-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0635 1.1507 1.0645 1.1517 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0645 1.1517 1.0644 1.1516 0.0001 0.01%
2025-02-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0644 1.1516 1.0637 1.1509 0.0007 0.07%
2025-02-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0637 1.1509 1.0655 1.1527 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0655 1.1527 1.0667 1.1539 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0667 1.1539 1.0681 1.1553 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0681 1.1553 1.0674 1.1546 0.0007 0.07%
2025-02-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0674 1.1546 1.0682 1.1554 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0682 1.1554 1.0689 1.1561 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0689 1.1561 1.0699 1.1571 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0699 1.1571 1.0703 1.1575 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0703 1.1575 1.0706 1.1578 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0706 1.1578 1.0703 1.1575 0.0003 0.03%
2025-02-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0703 1.1575 1.0718 1.1590 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0718 1.1590 1.0721 1.1593 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0721 1.1593 1.0713 1.1585 0.0008 0.07%
2025-02-05 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0713 1.1585 1.0707 1.1579 0.0006 0.06%
2025-01-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0707 1.1579 1.0693 1.1565 0.0014 0.13%
2025-01-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0701 1.1573 1.0705 1.1577 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0705 1.1577 1.0691 1.1563 0.0014 0.13%
2025-01-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0691 1.1563 1.0700 1.1572 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0700 1.1572 1.0699 1.1571 0.0001 0.01%
2025-01-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0699 1.1571 1.0711 1.1583 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0711 1.1583 1.0716 1.1588 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0716 1.1588 1.0731 1.1603 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0731 1.1603 1.0734 1.1606 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0734 1.1606 1.0725 1.1597 0.0009 0.08%
2025-01-02 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0725 1.1597 1.0712 1.1584 0.0013 0.12%
2024-12-31 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0712 1.1584 1.0707 1.1579 0.0005 0.05%
2024-12-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0699 1.1571 1.0691 1.1563 0.0008 0.07%
2024-12-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0691 1.1563 1.0701 1.1573 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0701 1.1573 1.0707 1.1579 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0707 1.1579 1.0701 1.1573 0.0006 0.06%
2024-12-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0701 1.1573 1.0682 1.1554 0.0019 0.18%
2024-12-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0682 1.1554 1.0674 1.1546 0.0008 0.07%
2024-12-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0674 1.1546 1.0678 1.1550 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0678 1.1550 1.0683 1.1555 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0683 1.1555 1.0668 1.1540 0.0015 0.14%
2024-12-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0668 1.1540 1.0650 1.1522 0.0018 0.17%
2024-12-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0650 1.1522 1.0640 1.1512 0.0010 0.09%
2024-12-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0640 1.1512 1.0634 1.1506 0.0006 0.06%
2024-12-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0634 1.1506 1.0613 1.1485 0.0021 0.20%
2024-12-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0613 1.1485 1.0601 1.1473 0.0012 0.11%
2024-12-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0601 1.1473 1.0603 1.1475 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0603 1.1475 1.0603 1.1475 0.0000 0.00%
2024-12-04 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0603 1.1475 1.0593 1.1465 0.0010 0.09%
2024-12-03 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0593 1.1465 1.0595 1.1467 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0595 1.1467 1.0571 1.1443 0.0024 0.23%
2024-11-29 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0571 1.1443 1.0559 1.1431 0.0012 0.11%
2024-11-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0559 1.1431 1.0550 1.1422 0.0009 0.09%
2024-11-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0550 1.1422 1.0550 1.1422 0.0000 0.00%
2024-11-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0550 1.1422 1.0549 1.1421 0.0001 0.01%
2024-11-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0549 1.1421 1.0543 1.1415 0.0006 0.06%
2024-11-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0543 1.1415 1.0543 1.1415 0.0000 0.00%
2024-11-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0543 1.1415 1.0536 1.1408 0.0007 0.07%
2024-11-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0536 1.1408 1.0536 1.1408 0.0000 0.00%
2024-11-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0536 1.1408 1.0532 1.1404 0.0004 0.04%
2024-11-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0532 1.1404 1.0538 1.1410 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0538 1.1410 1.0538 1.1410 0.0000 0.00%
2024-11-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0538 1.1410 1.0535 1.1407 0.0003 0.03%
2024-11-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0535 1.1407 1.0538 1.1410 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0538 1.1410 1.0532 1.1404 0.0006 0.06%
2024-11-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0532 1.1404 1.0529 1.1401 0.0003 0.03%
2024-11-08 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0529 1.1401 1.0528 1.1400 0.0001 0.01%
2024-11-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0528 1.1400 1.0521 1.1393 0.0007 0.07%
2024-11-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0521 1.1393 1.0524 1.1396 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0524 1.1396 1.0521 1.1393 0.0003 0.03%
2024-11-04 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0521 1.1393 1.0520 1.1392 0.0001 0.01%
2024-11-01 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0520 1.1392 1.0513 1.1385 0.0007 0.07%
2024-10-31 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0513 1.1385 1.0506 1.1378 0.0007 0.07%
2024-10-30 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0506 1.1378 1.0507 1.1379 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0507 1.1379 1.0505 1.1377 0.0002 0.02%
2024-10-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0505 1.1377 1.0504 1.1376 0.0001 0.01%
2024-10-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0504 1.1376 1.0497 1.1369 0.0007 0.07%
2024-10-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0497 1.1369 1.0497 1.1369 0.0000 0.00%
2024-10-23 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0497 1.1369 1.0501 1.1373 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0501 1.1373 1.0513 1.1385 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0513 1.1385 1.0514 1.1386 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0514 1.1386 1.0520 1.1392 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0520 1.1392 1.0512 1.1384 0.0008 0.08%
2024-10-16 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0512 1.1384 1.0516 1.1388 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0516 1.1388 1.0514 1.1386 0.0002 0.02%
2024-10-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0514 1.1386 1.0508 1.1380 0.0006 0.06%
2024-10-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0508 1.1380 1.0503 1.1375 0.0005 0.05%
2024-10-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0503 1.1375 1.0481 1.1353 0.0022 0.21%
2024-10-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0481 1.1353 1.0476 1.1348 0.0005 0.05%
2024-10-08 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0476 1.1348 1.0499 1.1371 -0.0023 -0.22%
2024-09-30 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0499 1.1371 1.0502 1.1374 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0502 1.1374 1.0549 1.1421 -0.0047 -0.45%
2024-09-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0549 1.1421 1.0560 1.1432 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0560 1.1432 1.0534 1.1406 0.0026 0.25%
2024-09-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0534 1.1406 1.0541 1.1413 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0541 1.1413 1.0539 1.1411 0.0002 0.02%
2024-09-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0539 1.1411 1.0536 1.1408 0.0003 0.03%
2024-09-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0536 1.1408 1.0537 1.1409 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0537 1.1409 1.0528 1.1400 0.0009 0.09%
2024-09-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0528 1.1400 1.0520 1.1392 0.0008 0.08%
2024-09-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0520 1.1392 1.0519 1.1391 0.0001 0.01%
2024-09-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0519 1.1391 1.0509 1.1381 0.0010 0.10%
2024-09-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0509 1.1381 1.0505 1.1377 0.0004 0.04%
2024-09-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0505 1.1377 1.0498 1.1370 0.0007 0.07%
2024-09-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0498 1.1370 1.0496 1.1368 0.0002 0.02%
2024-09-05 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0496 1.1368 1.0495 1.1367 0.0001 0.01%
2024-09-04 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0495 1.1367 1.0491 1.1363 0.0004 0.04%
2024-09-03 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0491 1.1363 1.0485 1.1357 0.0006 0.06%
2024-09-02 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0485 1.1357 1.0469 1.1341 0.0016 0.15%
2024-08-30 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0469 1.1341 1.0467 1.1339 0.0002 0.02%
2024-08-29 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0467 1.1339 1.0470 1.1342 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0470 1.1342 1.0460 1.1332 0.0010 0.10%
2024-08-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0460 1.1332 1.0471 1.1343 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0471 1.1343 1.0475 1.1347 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0475 1.1347 1.0467 1.1339 0.0008 0.08%
2024-08-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0467 1.1339 1.0464 1.1336 0.0003 0.03%
2024-08-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0464 1.1336 1.0463 1.1335 0.0001 0.01%
2024-08-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0463 1.1335 1.0464 1.1336 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0464 1.1336 1.0459 1.1331 0.0005 0.05%
2024-08-16 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0459 1.1331 1.0458 1.1330 0.0001 0.01%
2024-08-15 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0458 1.1330 1.0472 1.1344 -0.0014 -0.13%
2024-08-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0472 1.1344 1.0461 1.1333 0.0011 0.11%
2024-08-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0461 1.1333 1.0440 1.1312 0.0021 0.20%
2024-08-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0440 1.1312 1.0469 1.1341 -0.0029 -0.28%
2024-08-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0469 1.1341 1.0478 1.1350 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0478 1.1350 1.0495 1.1367 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0495 1.1367 1.0492 1.1364 0.0003 0.03%
2024-08-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0492 1.1364 1.0494 1.1366 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0494 1.1366 1.0491 1.1363 0.0003 0.03%
2024-08-02 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0491 1.1363 1.0488 1.1360 0.0003 0.03%
2024-07-31 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0478 1.1350 1.0472 1.1344 0.0006 0.06%
2024-07-30 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0472 1.1344 1.0468 1.1340 0.0004 0.04%
2024-07-29 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0468 1.1340 1.0460 1.1332 0.0008 0.08%
2024-07-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0460 1.1332 1.0459 1.1331 0.0001 0.01%
2024-07-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0459 1.1331 1.0453 1.1325 0.0006 0.06%
2024-07-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0453 1.1325 1.0455 1.1327 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0455 1.1327 1.0446 1.1318 0.0009 0.09%
2024-07-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0446 1.1318 1.0430 1.1302 0.0016 0.15%
2024-07-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0430 1.1302 1.0425 1.1297 0.0005 0.05%
2024-07-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0425 1.1297 1.0428 1.1300 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0428 1.1300 1.0428 1.1300 0.0000 0.00%
2024-07-16 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0428 1.1300 1.0426 1.1298 0.0002 0.02%
2024-07-15 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0426 1.1298 1.0421 1.1293 0.0005 0.05%
2024-07-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0421 1.1293 1.0416 1.1288 0.0005 0.05%
2024-07-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0416 1.1288 1.0411 1.1283 0.0005 0.05%
2024-07-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0411 1.1283 1.0410 1.1282 0.0001 0.01%
2024-07-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0410 1.1282 1.0399 1.1271 0.0011 0.11%
2024-07-08 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0399 1.1271 1.0411 1.1283 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0411 1.1283 1.0422 1.1294 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0422 1.1294 1.0424 1.1296 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0424 1.1296 1.0419 1.1291 0.0005 0.05%
2024-07-02 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0419 1.1291 1.0406 1.1278 0.0013 0.12%
2024-07-01 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0406 1.1278 1.0419 1.1291 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0419 1.1291 1.0420 1.1292 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0420 1.1292 1.0412 1.1284 0.0008 0.08%
2024-06-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0412 1.1284 1.0405 1.1277 0.0007 0.07%
2024-06-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0405 1.1277 1.0397 1.1269 0.0008 0.08%
2024-06-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0397 1.1269 1.0390 1.1262 0.0007 0.07%
2024-06-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0390 1.1262 1.0394 1.1266 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0394 1.1266 1.0394 1.1266 0.0000 0.00%
2024-06-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0394 1.1266 1.0384 1.1256 0.0010 0.10%
2024-06-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0384 1.1256 1.0379 1.1251 0.0005 0.05%
2024-06-17 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0379 1.1251 1.0381 1.1253 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0381 1.1253 1.0378 1.1250 0.0003 0.03%
2024-06-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0378 1.1250 1.0378 1.1250 0.0000 0.00%
2024-06-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0378 1.1250 1.0379 1.1251 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0379 1.1251 1.0377 1.1249 0.0002 0.02%
2024-06-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0377 1.1249 1.0376 1.1248 0.0001 0.01%
2024-06-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0376 1.1248 1.0375 1.1247 0.0001 0.01%
2024-06-05 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0375 1.1247 1.0368 1.1240 0.0007 0.07%
2024-06-04 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0368 1.1240 1.0366 1.1238 0.0002 0.02%
2024-06-03 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0366 1.1238 1.0357 1.1229 0.0009 0.09%
2024-05-31 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0357 1.1229 1.0355 1.1227 0.0002 0.02%
2024-05-30 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0355 1.1227 1.0355 1.1227 0.0000 0.00%
2024-05-29 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0355 1.1227 1.0353 1.1225 0.0002 0.02%
2024-05-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0353 1.1225 1.0350 1.1222 0.0003 0.03%
2024-05-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0350 1.1222 1.0349 1.1221 0.0001 0.01%
2024-05-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0349 1.1221 1.0350 1.1222 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0350 1.1222 1.0346 1.1218 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%