嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(009772)
今天最新凈值
1.0713
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1585
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：26.4692億
- 最近資產(chǎn)：27.79億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹
近一月嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一月,嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A(009772)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-05-21 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
1.0713 |
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1.0714 |
1.1586 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
1.0714 |
1.1586 |
1.0714 |
1.1586 |
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| 2025-05-19 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-05-15 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
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嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-05-12 |
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嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-05-07 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-05-06 |
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嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-04-30 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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1.1584 |
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| 2025-04-29 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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1.1578 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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| 2025-04-25 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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1.1568 |
1.0696 |
1.1568 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
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1.1568 |
1.0696 |
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| 2025-04-23 |
009772 |
嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A |
1.0696 |
1.1568 |
1.0700 |
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-0.04% |
