搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A基金凈值查詢(009772)

今天最新凈值 1.0713 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1585
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4692億
  • 最近資產(chǎn)：27.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹
近一周嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A(009772)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0713 1.1585 0.0001 0.01%
2025-05-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0713 1.1585 1.0714 1.1586 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0714 1.1586 0.0000 0.00%
2025-05-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0710 1.1582 0.0004 0.04%
2025-05-16 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0710 1.1582 1.0711 1.1583 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%