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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A(009772)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0714 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1586
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4692億
  • 最近資產(chǎn)：23.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-24 2024-04-24 2024-04-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-02 2023-11-02 2023-11-03 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-05 2022-01-05 2022-01-06 每份派現(xiàn)金0.0054元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 每份派現(xiàn)金0.0118元