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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A基金凈值查詢(009772)

今天最新凈值 1.0713 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1585
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4692億
  • 最近資產：27.79億
  • 基金公司：
  • 基金經理：崔思維 王立芹
近一季嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A(009772)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0713 1.1585 0.0001 0.01%
2025-05-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0713 1.1585 1.0714 1.1586 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0714 1.1586 0.0000 0.00%
2025-05-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0710 1.1582 0.0004 0.04%
2025-05-16 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0710 1.1582 1.0711 1.1583 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0711 1.1583 1.0718 1.1590 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0718 1.1590 1.0723 1.1595 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0723 1.1595 1.0716 1.1588 0.0007 0.07%
2025-05-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0716 1.1588 1.0727 1.1599 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0727 1.1599 1.0726 1.1598 0.0001 0.01%
2025-05-08 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0726 1.1598 1.0713 1.1585 0.0013 0.12%
2025-05-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0713 1.1585 1.0711 1.1583 0.0002 0.02%
2025-05-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0711 1.1583 1.0712 1.1584 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0712 1.1584 1.0706 1.1578 0.0006 0.06%
2025-04-29 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0706 1.1578 1.0699 1.1571 0.0007 0.07%
2025-04-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0699 1.1571 1.0696 1.1568 0.0003 0.03%
2025-04-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0696 1.1568 1.0696 1.1568 0.0000 0.00%
2025-04-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0696 1.1568 1.0696 1.1568 0.0000 0.00%
2025-04-23 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0696 1.1568 1.0700 1.1572 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0700 1.1572 1.0697 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0697 1.1569 1.0701 1.1573 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0701 1.1573 1.0701 1.1573 0.0000 0.00%
2025-04-17 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0701 1.1573 1.0706 1.1578 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0706 1.1578 1.0703 1.1575 0.0003 0.03%
2025-04-15 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0703 1.1575 1.0705 1.1577 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0705 1.1577 1.0707 1.1579 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0707 1.1579 1.0704 1.1576 0.0003 0.03%
2025-04-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0704 1.1576 1.0697 1.1569 0.0007 0.07%
2025-04-09 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0697 1.1569 1.0693 1.1565 0.0004 0.04%
2025-04-08 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0693 1.1565 1.0714 1.1586 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0714 1.1586 1.0688 1.1560 0.0026 0.24%
2025-04-03 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0688 1.1560 1.0656 1.1528 0.0032 0.30%
2025-04-02 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0656 1.1528 1.0649 1.1521 0.0007 0.07%
2025-04-01 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0649 1.1521 1.0651 1.1523 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0651 1.1523 1.0648 1.1520 0.0003 0.03%
2025-03-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0648 1.1520 1.0648 1.1520 0.0000 0.00%
2025-03-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0648 1.1520 1.0649 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0649 1.1521 1.0644 1.1516 0.0005 0.05%
2025-03-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0644 1.1516 1.0642 1.1514 0.0002 0.02%
2025-03-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0642 1.1514 1.0638 1.1510 0.0004 0.04%
2025-03-21 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0638 1.1510 1.0643 1.1515 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0643 1.1515 1.0629 1.1501 0.0014 0.13%
2025-03-19 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0629 1.1501 1.0625 1.1497 0.0004 0.04%
2025-03-18 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0625 1.1497 1.0623 1.1495 0.0002 0.02%
2025-03-17 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0623 1.1495 1.0636 1.1508 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0636 1.1508 1.0627 1.1499 0.0009 0.08%
2025-03-13 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0627 1.1499 1.0626 1.1498 0.0001 0.01%
2025-03-12 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0626 1.1498 1.0610 1.1482 0.0016 0.15%
2025-03-11 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0610 1.1482 1.0625 1.1497 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0625 1.1497 1.0624 1.1496 0.0001 0.01%
2025-03-07 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0624 1.1496 1.0645 1.1517 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0645 1.1517 1.0658 1.1530 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0658 1.1530 1.0656 1.1528 0.0002 0.02%
2025-03-04 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0656 1.1528 1.0657 1.1529 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0657 1.1529 1.0643 1.1515 0.0014 0.13%
2025-02-28 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0643 1.1515 1.0635 1.1507 0.0008 0.08%
2025-02-27 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0635 1.1507 1.0645 1.1517 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0645 1.1517 1.0644 1.1516 0.0001 0.01%
2025-02-25 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0644 1.1516 1.0637 1.1509 0.0007 0.07%
2025-02-24 009772 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A 1.0637 1.1509 1.0655 1.1527 -0.0018 -0.17%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%