大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A(大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券)基金凈值查詢(009752)
今天最新凈值
0.9647
-0.0027 -0.2800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9638
-0.0009 -0.0928%
- 累計(jì)凈值：0.9647
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4475億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張雪 方旭赟 薛一品 葛飛 周夢(mèng)琳
近一周大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A|大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券基金凈值查詢
近一周,大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A(009752)基金累計(jì)收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009752 |
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
009752 |
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
009752 |
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009752 |
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
009752 |
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0016 |
0.17% |
